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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Certara
CERT
US$14.4億
| US$24.3萬 | 0.01% |
27,566
-6,003
| -18% | -US$6.18萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1352
Cal-Maine
CALM
US$29億
| US$24.2萬 | 0.01% |
3,047
+2,793
| +1,100% | +US$24.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1353
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.8億
| US$24.1萬 | 0.01% |
4,667
-2,132
| -31% | -US$11.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1354
Payoneer
PAYO
US$24.1億
| US$24.1萬 | 0.01% |
42,846
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1355
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5億
| US$24.1萬 | 0.01% |
9,304
-2,941
| -24% | -US$6.99萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1356
Coastal Financial
CCB
US$6.42億
| US$23.8萬 | 0.01% |
2,079
-138
| -6% | -US$1.51萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1357
LPL Financial
LPLA
US$249億
| US$23.8萬 | 0.01% |
667
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
1358
Acadia Healthcare
ACHC
US$28.1億
| US$23.8萬 | 0.01% |
16,771
+7,949
| +90% | +US$15萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1359
South Plains Financial
SPFI
US$8.12億
| US$23.8萬 | 0.01% |
+6,130
| 新 | +US$23.5萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1360
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9億
| US$23.8萬 | 0.01% |
4,857
-2,397
| -33% | -US$14.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1361
Oscar Health
OSCR
US$100億
| US$23.7萬 | 0.01% |
16,513
+8,566
| +108% | +US$14.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1362
Immunovant
IMVT
US$57億
| US$23.7萬 | 0.01% |
9,326
-3,578
| -28% | -US$7.98萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1363
Kenvue
KVUE
US$362億
| US$23.6萬 | 0.01% |
13,706
-11,766
| -46% | -US$19.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1364
Viper Energy
VNOM
US$88.5億
| US$23.6萬 | 0.01% |
6,119
-7,710
| -56% | -US$29.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1365
Varonis Systems
VRNS
US$55.9億
| US$23.6萬 | 0.01% |
7,206
+207
| +3% | +US$8,690 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1366
Peabody Energy
BTU
US$29億
| US$23.5萬 | 0.01% |
7,921
-2,910
| -27% | -US$8.55萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1367
Dollar Tree
DLTR
US$231億
| US$23.5萬 | 0.01% |
1,912
-16,589
| -90% | -US$178萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1368
Arrowhead Research
ARWR
US$80.8億
| US$23.5萬 | 0.01% |
3,540
+1,460
| +70% | +US$7.16萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1369
EverQuote
EVER
US$7.82億
| US$23.4萬 | 0.01% |
8,684
-3,290
| -27% | -US$7.97萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1370
Kohl's
KSS
US$24.3億
| US$23.4萬 | 0.01% |
11,443
+4,178
| +58% | +US$7.83萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1371
Atmos Energy
ATO
US$278億
| US$23.3萬 | 0.01% |
1,391
-2,274
| -62% | -US$39.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1372
ServiceNow
NOW
US$1503億
| US$23.1萬 | 0.01% |
1,511
+766
| +103% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1373
已下市
Confluent
CFLT
| US$23.1萬 | 0.01% |
7,650
-6,997
| -48% | -US$17.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1374
Domino's
DPZ
US$100億
| US$23.1萬 | 0.01% |
554
-500
| -47% | -US$20.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1375
已下市
Mister Car Wash
MCW
| US$23.1萬 | 0.01% |
41,484
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。