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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$23萬 | 0.01% |
1,117
+199
| +22% | +US$4.03萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1377
Ameren
AEE
US$288億
| US$23萬 | 0.01% |
2,300
+180
| +8% | +US$1.85萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1378
Zeta Global
ZETA
US$81.6億
| US$22.9萬 | 0.01% |
11,275
+1,933
| +21% | +US$3.61萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1379
FTI Consulting
FCN
US$40.9億
| US$22.9萬 | 0.01% |
1,343
-14,718
| -92% | -US$243萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1380
IDT Corp
IDT
US$20.3億
| US$22.9萬 | 0.01% |
4,474
+3,311
| +285% | +US$16.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1381
Park National Corp
PRK
US$32.1億
| US$22.9萬 | 0.01% |
1,505
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1382
ArcBest
ARCB
US$28.6億
| US$22.7萬 | 0.01% |
3,059
-4,072
| -57% | -US$29萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1383
Palomar
PLMR
US$36.3億
| US$22.7萬 | 0.01% |
1,684
-2,203
| -57% | -US$26.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1384
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$45.8億
| US$22.6萬 | 0.01% |
7,183
+4,488
| +167% | +US$14.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1385
Post Holdings
POST
US$34億
| US$22.5萬 | 0.01% |
2,268
-1,461
| -39% | -US$15.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1386
Workiva
WK
US$41.8億
| US$22.5萬 | 0.01% |
2,603
+2,021
| +347% | +US$17.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1387
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.94億
| US$22.4萬 | 0.01% |
22,306
-74,506
| -77% | -US$77.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1388
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.32億
| US$22.4萬 | 0.01% |
14,178
+3,980
| +39% | +US$5.05萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1389
National Vision
EYE
US$13.9億
| US$22.2萬 | 0.01% |
8,615
-1,797
| -17% | -US$4.83萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1390
Forum Energy Technologies
FET
US$9.8億
| US$22.1萬 | 0.01% |
+5,985
| 新 | +US$18.6萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1391
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.86億
| US$22.1萬 | 0.01% |
8,810
+8,717
| +9,373% | +US$27.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1392
Origin Bancorp
OBK
US$15.8億
| US$22.1萬 | 0.01% |
5,863
-14,018
| -71% | -US$50.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1393
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.7億
| US$22萬 | 0.01% |
7,524
+252
| +3% | +US$6,813 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1394
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$22萬 | 0.01% |
679
+485
| +250% | +US$16.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1395
Weis Markets
WMK
US$18.4億
| US$22萬 | 0.01% |
3,427
+535
| +18% | +US$3.57萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1396
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.5億
| US$21.9萬 | 0.01% |
2,899
-135
| -4% | -US$1.02萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1397
Zymeworks
ZYME
US$18.3億
| US$21.9萬 | 0.01% |
8,313
-158
| -2% | -US$3,446 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1398
Rambus
RMBS
US$101億
| US$21.9萬 | 0.01% |
2,378
+307
| +15% | +US$3.02萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1399
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387億
| US$21.8萬 | 0.01% |
1,393
-67
| -5% | -US$9,605 |
2025 Q3
1季度
|
|
1400
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.3億
| US$21.8萬 | 0.01% |
8,018
+4,316
| +117% | +US$11.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。