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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $23万 | 0.01% |
1,117
+199
| +22% | +$4.03万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1377
Ameren
AEE
$288億
| $23万 | 0.01% |
2,300
+180
| +8% | +$1.85万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1378
Zeta Global
ZETA
$81.6億
| $22.9万 | 0.01% |
11,275
+1,933
| +21% | +$3.61万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1379
FTI Consulting
FCN
$40.9億
| $22.9万 | 0.01% |
1,343
-14,718
| -92% | -$243万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1380
IDT Corp
IDT
$20.3億
| $22.9万 | 0.01% |
4,474
+3,311
| +285% | +$16.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1381
Park National Corp
PRK
$32.1億
| $22.9万 | 0.01% |
1,505
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1382
ArcBest
ARCB
$28.6億
| $22.7万 | 0.01% |
3,059
-4,072
| -57% | -$29万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1383
Palomar
PLMR
$36.3億
| $22.7万 | 0.01% |
1,684
-2,203
| -57% | -$26.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1384
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$45.8億
| $22.6万 | 0.01% |
7,183
+4,488
| +167% | +$14.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1385
Post Holdings
POST
$34億
| $22.5万 | 0.01% |
2,268
-1,461
| -39% | -$15.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1386
Workiva
WK
$41.8億
| $22.5万 | 0.01% |
2,603
+2,021
| +347% | +$17.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1387
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$4.94億
| $22.4万 | 0.01% |
22,306
-74,506
| -77% | -$77.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1388
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.32億
| $22.4万 | 0.01% |
14,178
+3,980
| +39% | +$5.05万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1389
National Vision
EYE
$13.9億
| $22.2万 | 0.01% |
8,615
-1,797
| -17% | -$4.83万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1390
Forum Energy Technologies
FET
$9.8億
| $22.1万 | 0.01% |
+5,985
| 新規 | +$18.6万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1391
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
$6.86億
| $22.1万 | 0.01% |
8,810
+8,717
| +9,373% | +$27.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1392
Origin Bancorp
OBK
$15.8億
| $22.1万 | 0.01% |
5,863
-14,018
| -71% | -$50.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1393
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.7億
| $22万 | 0.01% |
7,524
+252
| +3% | +$6,813 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1394
Sherwin-Williams
SHW
$805億
| $22万 | 0.01% |
679
+485
| +250% | +$16.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1395
Weis Markets
WMK
$18.4億
| $22万 | 0.01% |
3,427
+535
| +18% | +$3.57万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1396
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$56.5億
| $21.9万 | 0.01% |
2,899
-135
| -4% | -$1.02万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1397
Zymeworks
ZYME
$18.3億
| $21.9万 | 0.01% |
8,313
-158
| -2% | -$3,446 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1398
Rambus
RMBS
$101億
| $21.9万 | 0.01% |
2,378
+307
| +15% | +$3.02万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1399
Old Dominion Freight Line
ODFL
$387億
| $21.8万 | 0.01% |
1,393
-67
| -5% | -$9,605 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1400
Celldex Therapeutics
CLDX
$23.3億
| $21.8万 | 0.01% |
8,018
+4,316
| +117% | +$11.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。