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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Shore Bancshares
SHBI
$7.49億
| $21.7万 | 0.01% |
12,299
-114
| -0.9% | -$1,912 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1402
Amerant Bancorp
AMTB
$11.2億
| $21.7万 | 0.01% |
11,141
+2,707
| +32% | +$5.04万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1403
Independent Bank
INDB
$37.6億
| $21.7万 | 0.01% |
2,965
+1
| +0% | +$71 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1404
Gen Digital
GEN
$142億
| $21.6万 | 0.01% |
7,934
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
1405
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$28.4億
| $21.5万 | 0.01% |
11,431
-4,099
| -26% | -$8.27万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1406
NCR Voyix
VYX
$10.7億
| $21.5万 | 0.01% |
21,098
+10,702
| +103% | +$11.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1407
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $21.5万 | 0.01% |
3,989
+161
| +4% | +$9,428 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1408
Pegasystems
PEGA
$57.6億
| $21.5万 | 0.01% |
3,599
+1,680
| +88% | +$9.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1409
Intuitive Machines
LUNR
$17.3億
| $21.4万 | 0.01% |
13,213
-49,930
| -79% | -$57.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1410
Yum! Brands
YUM
$409億
| $21.4万 | 0.01% |
1,414
-7,631
| -84% | -$113万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1411
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.1億
| $21.4万 | 0.01% |
5,452
-77
| -1% | -$3,002 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1412
Silicon Laboratories
SLAB
$73.7億
| $21.4万 | 0.01% |
1,635
-209
| -11% | -$2.75万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1413
Cencora
COR
$649億
| $21.3万 | 0.01% |
632
+405
| +178% | +$13.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1414
Applied Optoelectronics
AAOI
$66.4億
| $21.3万 | 0.01% |
6,123
-1,380
| -18% | -$4.12万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1415
Silgan Holdings
SLGN
$42.3億
| $21.3万 | 0.01% |
5,281
-8,838
| -63% | -$35.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1416
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.1億
| $21.2万 | 0.01% |
6,285
-14,272
| -69% | -$45.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1417
Farmland Partners
FPI
$4.34億
| $21.2万 | 0.01% |
21,899
-15,355
| -41% | -$15.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1418
DraftKings
DKNG
$98.1億
| $21.2万 | 0.01% |
6,146
+5,047
| +459% | +$16.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1419
Take-Two Interactive
TTWO
$383億
| $21.2万 | 0.01% |
827
+667
| +417% | +$16.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1420
Intercontinental Exchange
ICE
$889億
| $21.1万 | 0.01% |
1,300
-3,953
| -75% | -$61.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1421
Haemonetics
HAE
$54億
| $21万 | 0.01% |
2,620
-4,090
| -61% | -$27.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1422
LSI Industries
LYTS
$7.27億
| $21万 | 0.01% |
11,446
+6,653
| +139% | +$13.5万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1423
Columbia Sportswear
COLM
$30.7億
| $20.9万 | 0.01% |
3,791
-566
| -13% | -$3.02万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1424
Hanmi Financial
HAFC
$9.19億
| $20.9万 | 0.01% |
7,720
+5,928
| +331% | +$15.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1425
Broadridge
BR
$198億
| $20.8万 | 0.01% |
933
-17,381
| -95% | -$396万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。