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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Shore Bancshares
SHBI
US$7.49억
| US$21.7만 | 0.01% |
12,299
-114
| -0.9% | -US$1.91천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1402
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.2억
| US$21.7만 | 0.01% |
11,141
+2,707
| +32% | +US$5.04만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1403
Independent Bank
INDB
US$37.6억
| US$21.7만 | 0.01% |
2,965
+1
| +0% | +US$71 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1404
Gen Digital
GEN
US$142억
| US$21.6만 | 0.01% |
7,934
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1405
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.4억
| US$21.5만 | 0.01% |
11,431
-4,099
| -26% | -US$8.27만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1406
NCR Voyix
VYX
US$10.7억
| US$21.5만 | 0.01% |
21,098
+10,702
| +103% | +US$11.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1407
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$21.5만 | 0.01% |
3,989
+161
| +4% | +US$9.43천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1408
Pegasystems
PEGA
US$57.6억
| US$21.5만 | 0.01% |
3,599
+1,680
| +88% | +US$9.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1409
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3억
| US$21.4만 | 0.01% |
13,213
-49,930
| -79% | -US$57.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1410
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$21.4만 | 0.01% |
1,414
-7,631
| -84% | -US$113만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1411
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.1억
| US$21.4만 | 0.01% |
5,452
-77
| -1% | -US$3천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1412
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$21.4만 | 0.01% |
1,635
-209
| -11% | -US$2.75만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1413
Cencora
COR
US$649억
| US$21.3만 | 0.01% |
632
+405
| +178% | +US$13.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1414
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4억
| US$21.3만 | 0.01% |
6,123
-1,380
| -18% | -US$4.12만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1415
Silgan Holdings
SLGN
US$42.3억
| US$21.3만 | 0.01% |
5,281
-8,838
| -63% | -US$35.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1416
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1억
| US$21.2만 | 0.01% |
6,285
-14,272
| -69% | -US$45.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1417
Farmland Partners
FPI
US$4.34억
| US$21.2만 | 0.01% |
21,899
-15,355
| -41% | -US$15.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1418
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$21.2만 | 0.01% |
6,146
+5,047
| +459% | +US$16.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1419
Take-Two Interactive
TTWO
US$383억
| US$21.2만 | 0.01% |
827
+667
| +417% | +US$16.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1420
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$21.1만 | 0.01% |
1,300
-3,953
| -75% | -US$61.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1421
Haemonetics
HAE
US$54억
| US$21만 | 0.01% |
2,620
-4,090
| -61% | -US$27.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1422
LSI Industries
LYTS
US$7.27억
| US$21만 | 0.01% |
11,446
+6,653
| +139% | +US$13.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1423
Columbia Sportswear
COLM
US$30.7억
| US$20.9만 | 0.01% |
3,791
-566
| -13% | -US$3.02만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1424
Hanmi Financial
HAFC
US$9.19억
| US$20.9만 | 0.01% |
7,720
+5,928
| +331% | +US$15.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1425
Broadridge
BR
US$198억
| US$20.8만 | 0.01% |
933
-17,381
| -95% | -US$396만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.