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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Shoe Station Group
SHOE
US$3.68억
| US$20.8만 | 0.01% |
12,331
+11,750
| +2,022% | +US$21.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1427
Driven Brands
DRVN
US$19.4억
| US$20.8만 | 0.01% |
14,042
-8,091
| -37% | -US$12만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1428
Matrix Service
MTRX
US$2.89억
| US$20.8만 | 0.01% |
17,779
-1,703
| -9% | -US$2.14만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1429
CAVA Group
CAVA
US$67.6억
| US$20.8만 | 0.01% |
3,537
-1,314
| -27% | -US$7.33만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1430
HubSpot
HUBS
US$117억
| US$20.7만 | 0.01% |
517
+156
| +43% | +US$6.46만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1431
Dillards
DDS
US$104억
| US$20.7만 | 0.01% |
341
-273
| -44% | -US$17.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1432
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1억
| US$20.7만 | 0.01% |
7,720
-855
| -10% | -US$2.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1433
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$20.7만 | 0.01% |
313
-199
| -39% | -US$13.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1434
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$20.6만 | 0.01% |
7,175
+7,173
| +358,650% | +US$31만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1435
SmartFinancial
SMBK
US$8.64억
| US$20.6만 | 0.01% |
5,580
+2,744
| +97% | +US$9.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1436
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.55억
| US$20.5만 | 0.01% |
10,954
+2,612
| +31% | +US$4.26만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1437
Douglas Emmett
DEI
US$15.8억
| US$20.5만 | 0.01% |
18,643
-2,144
| -10% | -US$2.69만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1438
C3.ai
AI
US$18.1억
| US$20.5만 | 0.01% |
15,194
-10,905
| -42% | -US$17.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1439
Novavax
NVAX
US$17.8억
| US$20.4만 | 0.01% |
30,422
+4,510
| +17% | +US$3.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1440
Bioventus
BVS
US$9.21억
| US$20.4만 | 0.01% |
27,390
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1441
ProFrac Holding
ACDC
US$7.41억
| US$20.3만 | 0.01% |
52,250
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1442
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$20.2만 | 0.01% |
40,681
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
WSR
1443
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$20.1만 | 0.01% |
14,485
+453
| +3% | +US$5.84천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1444
Teradata
TDC
US$29.2억
| US$20만 | 0.01% |
6,575
-23
| -0.3% | -US$602 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1445
Boston Omaha
BOC
US$3.74억
| US$20만 | 0.01% |
16,164
-11,385
| -41% | -US$14.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1446
OrthoPediatrics
KIDS
US$5.75억
| US$19.9만 | 0.01% |
11,220
+8,417
| +300% | +US$14.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1447
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| US$19.9만 | 0.01% |
26,249
+2,927
| +13% | +US$1.94만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1448
IES Holdings
IESC
US$106억
| US$19.9만 | 0.01% |
1,024
+138
| +16% | +US$2.77만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1449
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$19.9만 | 0.01% |
1,098
-8,319
| -88% | -US$142만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1450
Element Solutions
ESI
US$87.1억
| US$19.9만 | 0.01% |
7,957
-2,423
| -23% | -US$6.29만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.