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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Shoe Station Group
SHOE
US$ 368 mi
| US$ 208 mil | 0,01% |
12.331
+11.750
| +2.022% | +US$ 216 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1427
Driven Brands
DRVN
US$ 1,94 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
14.042
-8.091
| -37% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1428
Matrix Service
MTRX
US$ 289 mi
| US$ 208 mil | 0,01% |
17.779
-1.703
| -9% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1429
CAVA Group
CAVA
US$ 6,76 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
3.537
-1.314
| -27% | -US$ 73,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1430
HubSpot
HUBS
US$ 11,7 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
517
+156
| +43% | +US$ 64,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1431
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
341
-273
| -44% | -US$ 172 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1432
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,11 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
7.720
-855
| -10% | -US$ 22 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1433
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 207 mil | 0,01% |
313
-199
| -39% | -US$ 133 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1434
American Superconductor
AMSC
US$ 1,24 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
7.175
+7.173
| +358.650% | +US$ 310 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1435
SmartFinancial
SMBK
US$ 864 mi
| US$ 206 mil | 0,01% |
5.580
+2.744
| +97% | +US$ 99,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1436
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 355 mi
| US$ 205 mil | 0,01% |
10.954
+2.612
| +31% | +US$ 42,6 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1437
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,58 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
18.643
-2.144
| -10% | -US$ 26,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1438
C3.ai
AI
US$ 1,81 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
15.194
-10.905
| -42% | -US$ 174 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1439
Novavax
NVAX
US$ 1,78 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
30.422
+4.510
| +17% | +US$ 34 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1440
Bioventus
BVS
US$ 921 mi
| US$ 204 mil | 0,01% |
27.390
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1441
ProFrac Holding
ACDC
US$ 741 mi
| US$ 203 mil | 0,01% |
52.250
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1442
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
40.681
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
WSR
1443
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 201 mil | 0,01% |
14.485
+453
| +3% | +US$ 5,84 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1444
Teradata
TDC
US$ 2,92 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
6.575
-23
| -0,3% | -US$ 602 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1445
Boston Omaha
BOC
US$ 374 mi
| US$ 200 mil | 0,01% |
16.164
-11.385
| -41% | -US$ 148 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1446
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 575 mi
| US$ 199 mil | 0,01% |
11.220
+8.417
| +300% | +US$ 147 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1447
Weave Communications
WEAV
US$ 595 mi
| US$ 199 mil | 0,01% |
26.249
+2.927
| +13% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1448
IES Holdings
IESC
US$ 10,6 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
1.024
+138
| +16% | +US$ 27,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1449
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
1.098
-8.319
| -88% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1450
Element Solutions
ESI
US$ 8,71 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
7.957
-2.423
| -23% | -US$ 62,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.