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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Shore Bancshares
SHBI
US$ 749 mi
| US$ 217 mil | 0,01% |
12.299
-114
| -0,9% | -US$ 1,91 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1402
Amerant Bancorp
AMTB
US$ 1,12 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
11.141
+2.707
| +32% | +US$ 50,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1403
Independent Bank
INDB
US$ 3,76 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
2.965
+1
| +0% | +US$ 71 |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1404
Gen Digital
GEN
US$ 14,2 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
7.934
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1405
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,84 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
11.431
-4.099
| -26% | -US$ 82,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1406
NCR Voyix
VYX
US$ 1,07 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
21.098
+10.702
| +103% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1407
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| US$ 215 mil | 0,01% |
3.989
+161
| +4% | +US$ 9,43 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1408
Pegasystems
PEGA
US$ 5,76 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
3.599
+1.680
| +88% | +US$ 98,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1409
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,73 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
13.213
-49.930
| -79% | -US$ 578 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1410
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
1.414
-7.631
| -84% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1411
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 510 mi
| US$ 214 mil | 0,01% |
5.452
-77
| -1% | -US$ 3 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1412
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
1.635
-209
| -11% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1413
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
632
+405
| +178% | +US$ 138 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1414
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,64 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
6.123
-1.380
| -18% | -US$ 41,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1415
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,23 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
5.281
-8.838
| -63% | -US$ 359 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1416
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,31 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
6.285
-14.272
| -69% | -US$ 455 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1417
Farmland Partners
FPI
US$ 434 mi
| US$ 212 mil | 0,01% |
21.899
-15.355
| -41% | -US$ 154 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1418
DraftKings
DKNG
US$ 9,8 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
6.146
+5.047
| +459% | +US$ 166 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1419
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,3 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
827
+667
| +417% | +US$ 166 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1420
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,9 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
1.300
-3.953
| -75% | -US$ 619 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1421
Haemonetics
HAE
US$ 5,4 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
2.620
-4.090
| -61% | -US$ 275 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1422
LSI Industries
LYTS
US$ 727 mi
| US$ 210 mil | 0,01% |
11.446
+6.653
| +139% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1423
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,07 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
3.791
-566
| -13% | -US$ 30,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1424
Hanmi Financial
HAFC
US$ 919 mi
| US$ 209 mil | 0,01% |
7.720
+5.928
| +331% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1425
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
933
-17.381
| -95% | -US$ 3,96 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.