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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Certara
CERT
US$ 1,44 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
27.566
-6.003
| -18% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1352
Cal-Maine
CALM
US$ 2,9 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
3.047
+2.793
| +1.100% | +US$ 245 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1353
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 4,98 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
4.667
-2.132
| -31% | -US$ 117 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1354
Payoneer
PAYO
US$ 2,41 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
42.846
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1355
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
9.304
-2.941
| -24% | -US$ 69,9 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1356
Coastal Financial
CCB
US$ 642 mi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.079
-138
| -6% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1357
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
667
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1358
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,81 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
16.771
+7.949
| +90% | +US$ 150 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1359
South Plains Financial
SPFI
US$ 812 mi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+6.130
| Nova | +US$ 235 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1360
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 6,99 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
4.857
-2.397
| -33% | -US$ 141 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1361
Oscar Health
OSCR
US$ 10 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
16.513
+8.566
| +108% | +US$ 148 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1362
Immunovant
IMVT
US$ 5,7 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
9.326
-3.578
| -28% | -US$ 79,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1363
Kenvue
KVUE
US$ 36,2 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
13.706
-11.766
| -46% | -US$ 192 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1364
Viper Energy
VNOM
US$ 8,85 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
6.119
-7.710
| -56% | -US$ 292 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1365
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,59 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
7.206
+207
| +3% | +US$ 8,69 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1366
Peabody Energy
BTU
US$ 2,9 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
7.921
-2.910
| -27% | -US$ 85,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1367
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,1 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
1.912
-16.589
| -90% | -US$ 1,78 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1368
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,08 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
3.540
+1.460
| +70% | +US$ 71,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1369
EverQuote
EVER
US$ 782 mi
| US$ 234 mil | 0,01% |
8.684
-3.290
| -27% | -US$ 79,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1370
Kohl's
KSS
US$ 2,43 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
11.443
+4.178
| +58% | +US$ 78,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1371
Atmos Energy
ATO
US$ 27,8 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
1.391
-2.274
| -62% | -US$ 393 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1372
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
1.511
+766
| +103% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1373
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 231 mil | 0,01% |
7.650
-6.997
| -48% | -US$ 172 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1374
Domino's
DPZ
US$ 10 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
554
-500
| -47% | -US$ 208 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1375
Deslistada
Mister Car Wash
MCW
| US$ 231 mil | 0,01% |
41.484
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.