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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Certara
CERT
US$14.4억
| US$24.3만 | 0.01% |
27,566
-6,003
| -18% | -US$6.18만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1352
Cal-Maine
CALM
US$29억
| US$24.2만 | 0.01% |
3,047
+2,793
| +1,100% | +US$24.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1353
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.8억
| US$24.1만 | 0.01% |
4,667
-2,132
| -31% | -US$11.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1354
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$24.1만 | 0.01% |
42,846
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1355
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$24.1만 | 0.01% |
9,304
-2,941
| -24% | -US$6.99만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1356
Coastal Financial
CCB
US$6.42억
| US$23.8만 | 0.01% |
2,079
-138
| -6% | -US$1.51만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1357
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$23.8만 | 0.01% |
667
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1358
Acadia Healthcare
ACHC
US$28.1억
| US$23.8만 | 0.01% |
16,771
+7,949
| +90% | +US$15만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1359
South Plains Financial
SPFI
US$8.12억
| US$23.8만 | 0.01% |
+6,130
| 신규 | +US$23.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1360
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9억
| US$23.8만 | 0.01% |
4,857
-2,397
| -33% | -US$14.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1361
Oscar Health
OSCR
US$100억
| US$23.7만 | 0.01% |
16,513
+8,566
| +108% | +US$14.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1362
Immunovant
IMVT
US$57억
| US$23.7만 | 0.01% |
9,326
-3,578
| -28% | -US$7.98만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1363
Kenvue
KVUE
US$362억
| US$23.6만 | 0.01% |
13,706
-11,766
| -46% | -US$19.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1364
Viper Energy
VNOM
US$88.5억
| US$23.6만 | 0.01% |
6,119
-7,710
| -56% | -US$29.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1365
Varonis Systems
VRNS
US$55.9억
| US$23.6만 | 0.01% |
7,206
+207
| +3% | +US$8.69천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1366
Peabody Energy
BTU
US$29억
| US$23.5만 | 0.01% |
7,921
-2,910
| -27% | -US$8.55만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1367
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$23.5만 | 0.01% |
1,912
-16,589
| -90% | -US$178만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1368
Arrowhead Research
ARWR
US$80.8억
| US$23.5만 | 0.01% |
3,540
+1,460
| +70% | +US$7.16만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1369
EverQuote
EVER
US$7.82억
| US$23.4만 | 0.01% |
8,684
-3,290
| -27% | -US$7.97만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1370
Kohl's
KSS
US$24.3억
| US$23.4만 | 0.01% |
11,443
+4,178
| +58% | +US$7.83만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1371
Atmos Energy
ATO
US$278억
| US$23.3만 | 0.01% |
1,391
-2,274
| -62% | -US$39.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1372
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$23.1만 | 0.01% |
1,511
+766
| +103% | +US$13.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1373
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$23.1만 | 0.01% |
7,650
-6,997
| -48% | -US$17.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1374
Domino's
DPZ
US$100억
| US$23.1만 | 0.01% |
554
-500
| -47% | -US$20.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1375
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| US$23.1만 | 0.01% |
41,484
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.