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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Progressive
PGR
US$1272억
| US$25.3만 | 0.01% |
1,109
-437
| -28% | -US$9.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1327
Provident Financial Services
PFS
US$28.8억
| US$25.2만 | 0.01% |
12,770
+3,934
| +45% | +US$7.61만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1328
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.14억
| US$25.2만 | 0.01% |
6,102
+5,765
| +1,711% | +US$23만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1329
NewtekOne
NEWT
US$3.16억
| US$25.2만 | 0.01% |
22,161
+409
| +2% | +US$4.46천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1330
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$25.1만 | 0.01% |
31,015
+7,041
| +29% | +US$7.69만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1331
Enovix
ENVX
US$5.16억
| US$25.1만 | 0.01% |
34,361
-918
| -3% | -US$8.89천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1332
UFP Technologies
UFPT
US$22.7억
| US$25.1만 | 0.01% |
1,129
-3,288
| -74% | -US$70.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1333
Inogen
INGN
US$1.74억
| US$25만 | 0.01% |
37,237
+5,114
| +16% | +US$3.84만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1334
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616억
| US$25만 | 0.01% |
276
-328
| -54% | -US$31.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1335
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1억
| US$25만 | 0.01% |
5,200
-494
| -9% | -US$2.28만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1336
The GEO Group
GEO
US$36.6억
| US$25만 | 0.01% |
15,511
+1,747
| +13% | +US$2.91만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1337
Urban Edge Properties
UE
US$24.2억
| US$25만 | 0.01% |
13,015
+6,091
| +88% | +US$11.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1338
Astronics
ATRO
US$26.8억
| US$24.8만 | 0.01% |
5,490
-3,748
| -41% | -US$15.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1339
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.2억
| US$24.8만 | 0.01% |
27,588
+11,712
| +74% | +US$16.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1340
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| US$24.7만 | 0.01% |
3,796
+3,556
| +1,482% | +US$28.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1341
Copart
CPRT
US$255억
| US$24.7만 | 0.01% |
6,301
-97,225
| -94% | -US$403만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
TWO
1342
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$24.6만 | 0.01% |
23,469
-11,364
| -33% | -US$11.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1343
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.78억
| US$24.6만 | 0.01% |
17,505
+12,044
| +221% | +US$17.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1344
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103억
| US$24.5만 | 0.01% |
420
+368
| +708% | +US$18.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1345
Monster Beverage
MNST
US$917억
| US$24.5만 | 0.01% |
6,380
-1,828
| -22% | -US$6.55만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1346
American Healthcare REIT
AHR
US$114억
| US$24.4만 | 0.01% |
5,190
-8,216
| -61% | -US$38.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1347
Camping World
CWH
US$2.81억
| US$24.4만 | 0.01% |
25,084
+13,152
| +110% | +US$16.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1348
Sezzle
SEZL
US$43.3억
| US$24.3만 | 0.01% |
3,833
+30
| +0.8% | +US$2.04천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1349
Belden
BDC
US$40.5억
| US$24.3만 | 0.01% |
2,086
-918
| -31% | -US$10.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1350
SITE Centers
SITC
US$1.87억
| US$24.3만 | 0.01% |
37,838
+26,262
| +227% | +US$19.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.