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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
1,109
-437
| -28% | -USD 98.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1327
Provident Financial Services
PFS
USD 2884 M
| USD 252 k | 0.01% |
12,770
+3,934
| +45% | +USD 76.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1328
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 914 M
| USD 252 k | 0.01% |
6,102
+5,765
| +1,711% | +USD 230 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1329
NewtekOne
NEWT
USD 316 M
| USD 252 k | 0.01% |
22,161
+409
| +2% | +USD 4.46 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1330
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 251 k | 0.01% |
31,015
+7,041
| +29% | +USD 76.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1331
Enovix
ENVX
USD 516 M
| USD 251 k | 0.01% |
34,361
-918
| -3% | -USD 8.89 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1332
UFP Technologies
UFPT
USD 2271 M
| USD 251 k | 0.01% |
1,129
-3,288
| -74% | -USD 704 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1333
Inogen
INGN
USD 174 M
| USD 250 k | 0.01% |
37,237
+5,114
| +16% | +USD 38.4 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1334
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.6 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
276
-328
| -54% | -USD 316 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1335
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1010 M
| USD 250 k | 0.01% |
5,200
-494
| -9% | -USD 22.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1336
The GEO Group
GEO
USD 3655 M
| USD 250 k | 0.01% |
15,511
+1,747
| +13% | +USD 29.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1337
Urban Edge Properties
UE
USD 2423 M
| USD 250 k | 0.01% |
13,015
+6,091
| +88% | +USD 118 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1338
Astronics
ATRO
USD 2681 M
| USD 248 k | 0.01% |
5,490
-3,748
| -41% | -USD 157 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1339
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1623 M
| USD 248 k | 0.01% |
27,588
+11,712
| +74% | +USD 161 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1340
Dejó de cotizar
Arcellx
ACLX
| USD 247 k | 0.01% |
3,796
+3,556
| +1,482% | +USD 284 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1341
Copart
CPRT
USD 25.5 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
6,301
-97,225
| -94% | -USD 4.03 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
TWO
1342
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 246 k | 0.01% |
23,469
-11,364
| -33% | -USD 114 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1343
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 278 M
| USD 246 k | 0.01% |
17,505
+12,044
| +221% | +USD 179 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1344
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.3 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
420
+368
| +708% | +USD 188 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1345
Monster Beverage
MNST
USD 91.7 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
6,380
-1,828
| -22% | -USD 65.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1346
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.4 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
5,190
-8,216
| -61% | -USD 381 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1347
Camping World
CWH
USD 281 M
| USD 244 k | 0.01% |
25,084
+13,152
| +110% | +USD 163 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1348
Sezzle
SEZL
USD 4326 M
| USD 243 k | 0.01% |
3,833
+30
| +0.8% | +USD 2.04 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1349
Belden
BDC
USD 4051 M
| USD 243 k | 0.01% |
2,086
-918
| -31% | -USD 107 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1350
SITE Centers
SITC
USD 187 M
| USD 243 k | 0.01% |
37,838
+26,262
| +227% | +USD 198 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.