¡Ya estamos en !
Descubre más
AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 268 k | 0.02% |
18,065
+9,590
| +113% | +USD 136 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1277
Ooma
OOMA
USD 543 M
| USD 268 k | 0.02% |
22,864
+11,822
| +107% | +USD 135 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1278
Yeti Holdings
YETI
USD 3074 M
| USD 268 k | 0.02% |
6,066
+3,497
| +136% | +USD 135 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1279
McEwen Inc
MUX
USD 985 M
| USD 268 k | 0.02% |
14,470
-14,212
| -50% | -USD 264 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1280
Fortinet
FTNT
USD 126 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
3,360
+111
| +3% | +USD 9.21 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1281
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 920 M
| USD 266 k | 0.01% |
26,622
-54,321
| -67% | -USD 526 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1282
Movado Group
MOV
USD 732 M
| USD 266 k | 0.01% |
12,899
-303
| -2% | -USD 5.91 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1283
Uranium Energy
UEC
USD 3910 M
| USD 265 k | 0.01% |
22,731
+153
| +0.7% | +USD 2.01 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1284
Paymentus
PAY
USD 3960 M
| USD 265 k | 0.01% |
8,391
-3,404
| -29% | -USD 111 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1285
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1395 M
| USD 265 k | 0.01% |
4,254
+650
| +18% | +USD 40.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1286
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4462 M
| USD 265 k | 0.01% |
2,993
-92
| -3% | -USD 7.84 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1287
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 333 M
| USD 265 k | 0.01% |
32,193
+9,473
| +42% | +USD 80.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1288
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6568 M
| USD 265 k | 0.01% |
8,148
+810
| +11% | +USD 34.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1289
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 265 k | 0.01% |
11,214
+2,746
| +32% | +USD 59.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1290
Diodes
DIOD
USD 3904 M
| USD 264 k | 0.01% |
5,352
-544
| -9% | -USD 27.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1291
Elevance Health
ELV
USD 93.3 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
752
-4,831
| -87% | -USD 1.63 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1292
American Coastal Insurance
ACIC
USD 528 M
| USD 264 k | 0.01% |
20,863
+19,482
| +1,411% | +USD 235 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1293
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
4,480
+1,158
| +35% | +USD 70.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1294
Corsair Gaming
CRSR
USD 1415 M
| USD 263 k | 0.01% |
44,323
-5,178
| -10% | -USD 36 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1295
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 634 M
| USD 263 k | 0.01% |
31,038
+187
| +0.6% | +USD 1.62 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1296
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2456 M
| USD 263 k | 0.01% |
2,286
-20,167
| -90% | -USD 1.92 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1297
H2O America
HTO
USD 2339 M
| USD 262 k | 0.01% |
5,354
-31,439
| -85% | -USD 1.51 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1298
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2132 M
| USD 262 k | 0.01% |
15,162
+6,112
| +68% | +USD 75.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1299
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1802 M
| USD 262 k | 0.01% |
6,839
-1,438
| -17% | -USD 56.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1300
Vital Farms
VITL
USD 350 M
| USD 260 k | 0.01% |
8,152
-5,067
| -38% | -USD 178 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.