에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$26.8만 | 0.02% |
18,065
+9,590
| +113% | +US$13.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1277
Ooma
OOMA
US$5.43억
| US$26.8만 | 0.02% |
22,864
+11,822
| +107% | +US$13.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1278
Yeti Holdings
YETI
US$30.7억
| US$26.8만 | 0.02% |
6,066
+3,497
| +136% | +US$13.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1279
McEwen Inc
MUX
US$9.8억
| US$26.8만 | 0.02% |
14,470
-14,212
| -50% | -US$26.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1280
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$26.7만 | 0.01% |
3,360
+111
| +3% | +US$9.21천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1281
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.2억
| US$26.6만 | 0.01% |
26,622
-54,321
| -67% | -US$52.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1282
Movado Group
MOV
US$7.32억
| US$26.6만 | 0.01% |
12,899
-303
| -2% | -US$5.91천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1283
Uranium Energy
UEC
US$39.1억
| US$26.5만 | 0.01% |
22,731
+153
| +0.7% | +US$2.01천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1284
Paymentus
PAY
US$39.6억
| US$26.5만 | 0.01% |
8,391
-3,404
| -29% | -US$11.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1285
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$13.9억
| US$26.5만 | 0.01% |
4,254
+650
| +18% | +US$4.08만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1286
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.6억
| US$26.5만 | 0.01% |
2,993
-92
| -3% | -US$7.84천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1287
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.33억
| US$26.5만 | 0.01% |
32,193
+9,473
| +42% | +US$8.02만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1288
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.7억
| US$26.5만 | 0.01% |
8,148
+810
| +11% | +US$3.47만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1289
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$26.5만 | 0.01% |
11,214
+2,746
| +32% | +US$5.99만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1290
Diodes
DIOD
US$39억
| US$26.4만 | 0.01% |
5,352
-544
| -9% | -US$2.75만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1291
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$26.4만 | 0.01% |
752
-4,831
| -87% | -US$163만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1292
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.28억
| US$26.4만 | 0.01% |
20,863
+19,482
| +1,411% | +US$23.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1293
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$26.3만 | 0.01% |
4,480
+1,158
| +35% | +US$7.04만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1294
Corsair Gaming
CRSR
US$14.1억
| US$26.3만 | 0.01% |
44,323
-5,178
| -10% | -US$3.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1295
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$6.34억
| US$26.3만 | 0.01% |
31,038
+187
| +0.6% | +US$1.62천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1296
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.6억
| US$26.3만 | 0.01% |
2,286
-20,167
| -90% | -US$192만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1297
H2O America
HTO
US$23.4억
| US$26.2만 | 0.01% |
5,354
-31,439
| -85% | -US$151만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1298
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.3억
| US$26.2만 | 0.01% |
15,162
+6,112
| +68% | +US$7.55만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1299
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18억
| US$26.2만 | 0.01% |
6,839
-1,438
| -17% | -US$5.69만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1300
Vital Farms
VITL
US$3.5억
| US$26만 | 0.01% |
8,152
-5,067
| -38% | -US$17.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.