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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 268 mil | 0,02% |
18.065
+9.590
| +113% | +US$ 136 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1277
Ooma
OOMA
US$ 543 mi
| US$ 268 mil | 0,02% |
22.864
+11.822
| +107% | +US$ 135 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1278
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,07 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
6.066
+3.497
| +136% | +US$ 135 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1279
McEwen Inc
MUX
US$ 985 mi
| US$ 268 mil | 0,02% |
14.470
-14.212
| -50% | -US$ 264 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1280
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
3.360
+111
| +3% | +US$ 9,21 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1281
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 920 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
26.622
-54.321
| -67% | -US$ 526 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1282
Movado Group
MOV
US$ 732 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
12.899
-303
| -2% | -US$ 5,91 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1283
Uranium Energy
UEC
US$ 3,91 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
22.731
+153
| +0,7% | +US$ 2,01 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1284
Paymentus
PAY
US$ 3,96 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
8.391
-3.404
| -29% | -US$ 111 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1285
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,39 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
4.254
+650
| +18% | +US$ 40,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1286
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,46 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
2.993
-92
| -3% | -US$ 7,84 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1287
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 333 mi
| US$ 265 mil | 0,01% |
32.193
+9.473
| +42% | +US$ 80,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1288
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,57 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
8.148
+810
| +11% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1289
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 265 mil | 0,01% |
11.214
+2.746
| +32% | +US$ 59,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1290
Diodes
DIOD
US$ 3,9 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
5.352
-544
| -9% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1291
Elevance Health
ELV
US$ 93,3 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
752
-4.831
| -87% | -US$ 1,63 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1292
American Coastal Insurance
ACIC
US$ 528 mi
| US$ 264 mil | 0,01% |
20.863
+19.482
| +1.411% | +US$ 235 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1293
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
4.480
+1.158
| +35% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1294
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,41 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
44.323
-5.178
| -10% | -US$ 36 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1295
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 634 mi
| US$ 263 mil | 0,01% |
31.038
+187
| +0,6% | +US$ 1,62 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1296
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,46 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
2.286
-20.167
| -90% | -US$ 1,92 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1297
H2O America
HTO
US$ 2,34 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
5.354
-31.439
| -85% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1298
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,13 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
15.162
+6.112
| +68% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1299
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,8 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
6.839
-1.438
| -17% | -US$ 56,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1300
Vital Farms
VITL
US$ 350 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
8.152
-5.067
| -38% | -US$ 178 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.