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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
已下市
Select Medical
SEM
| US$26.8萬 | 0.02% |
18,065
+9,590
| +113% | +US$13.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1277
Ooma
OOMA
US$5.43億
| US$26.8萬 | 0.02% |
22,864
+11,822
| +107% | +US$13.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1278
Yeti Holdings
YETI
US$30.7億
| US$26.8萬 | 0.02% |
6,066
+3,497
| +136% | +US$13.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1279
McEwen Inc
MUX
US$9.8億
| US$26.8萬 | 0.02% |
14,470
-14,212
| -50% | -US$26.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1280
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$26.7萬 | 0.01% |
3,360
+111
| +3% | +US$9,206 |
2025 Q3
1季度
|
|
1281
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.2億
| US$26.6萬 | 0.01% |
26,622
-54,321
| -67% | -US$52.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1282
Movado Group
MOV
US$7.32億
| US$26.6萬 | 0.01% |
12,899
-303
| -2% | -US$5,909 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1283
Uranium Energy
UEC
US$39.1億
| US$26.5萬 | 0.01% |
22,731
+153
| +0.7% | +US$2,008 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1284
Paymentus
PAY
US$39.6億
| US$26.5萬 | 0.01% |
8,391
-3,404
| -29% | -US$11.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1285
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$13.9億
| US$26.5萬 | 0.01% |
4,254
+650
| +18% | +US$4.08萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1286
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.6億
| US$26.5萬 | 0.01% |
2,993
-92
| -3% | -US$7,842 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1287
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.33億
| US$26.5萬 | 0.01% |
32,193
+9,473
| +42% | +US$8.02萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1288
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.7億
| US$26.5萬 | 0.01% |
8,148
+810
| +11% | +US$3.47萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1289
已下市
Treehouse Foods
THS
| US$26.5萬 | 0.01% |
11,214
+2,746
| +32% | +US$5.99萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1290
Diodes
DIOD
US$39億
| US$26.4萬 | 0.01% |
5,352
-544
| -9% | -US$2.75萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1291
Elevance Health
ELV
US$933億
| US$26.4萬 | 0.01% |
752
-4,831
| -87% | -US$163萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1292
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.28億
| US$26.4萬 | 0.01% |
20,863
+19,482
| +1,411% | +US$23.5萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1293
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$26.3萬 | 0.01% |
4,480
+1,158
| +35% | +US$7.04萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1294
Corsair Gaming
CRSR
US$14.1億
| US$26.3萬 | 0.01% |
44,323
-5,178
| -10% | -US$3.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1295
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$6.34億
| US$26.3萬 | 0.01% |
31,038
+187
| +0.6% | +US$1,616 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1296
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.6億
| US$26.3萬 | 0.01% |
2,286
-20,167
| -90% | -US$192萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1297
H2O America
HTO
US$23.4億
| US$26.2萬 | 0.01% |
5,354
-31,439
| -85% | -US$151萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1298
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.3億
| US$26.2萬 | 0.01% |
15,162
+6,112
| +68% | +US$7.55萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1299
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18億
| US$26.2萬 | 0.01% |
6,839
-1,438
| -17% | -US$5.69萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1300
Vital Farms
VITL
US$3.5億
| US$26萬 | 0.01% |
8,152
-5,067
| -38% | -US$17.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。