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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.7億
| US$29.2萬 | 0.02% |
13,921
-45,420
| -77% | -US$79.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1227
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7億
| US$29.2萬 | 0.02% |
7,819
+7,679
| +5,485% | +US$27.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1228
Nutex Health
NUTX
US$13.1億
| US$29.1萬 | 0.02% |
1,766
-877
| -33% | -US$11.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
US$48.8億
| US$29.1萬 | 0.02% |
14,625
+11,849
| +427% | +US$22.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1230
Skydance Corporation
SKYD
US$343億
| US$29萬 | 0.02% |
21,647
-10,088
| -32% | -US$15.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1231
German American Bancorp
GABC
US$18.6億
| US$29萬 | 0.02% |
7,397
-646
| -8% | -US$2.55萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1232
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.8億
| US$28.9萬 | 0.02% |
6,559
+1,682
| +34% | +US$7.37萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1233
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.7億
| US$28.8萬 | 0.02% |
2,754
+137
| +5% | +US$1.17萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1234
OneSpan
OSPN
US$6.5億
| US$28.8萬 | 0.02% |
22,401
-17,658
| -44% | -US$24萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1235
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203億
| US$28.8萬 | 0.02% |
1,679
-1
| -0.1% | -US$159 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1236
AZZ Inc
AZZ
US$40.3億
| US$28.7萬 | 0.02% |
2,681
-6,775
| -72% | -US$70.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1237
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.4億
| US$28.7萬 | 0.02% |
1,984
-56
| -3% | -US$8,108 |
2025 Q3
1季度
|
|
1238
Thryv Holdings
THRY
US$5066萬
| US$28.6萬 | 0.02% |
47,261
+26,676
| +130% | +US$21.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1239
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5億
| US$28.5萬 | 0.02% |
16,923
+9,125
| +117% | +US$15萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1240
已下市
TruBridge
TBRG
| US$28.5萬 | 0.02% |
12,904
+1,340
| +12% | +US$2.81萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1241
GPGI Inc
GPGI
US$36億
| US$28.5萬 | 0.02% |
14,767
-742
| -5% | -US$1.48萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1242
Permian Resources
PR
US$208億
| US$28.5萬 | 0.02% |
20,290
+17,190
| +555% | +US$23.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1243
已下市
TEGNA Inc
TGNA
| US$28.4萬 | 0.02% |
14,656
-638
| -4% | -US$1.26萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1244
Manhattan Associates
MANH
US$131億
| US$28.4萬 | 0.02% |
1,640
-458
| -22% | -US$8.37萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1245
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| US$28.4萬 | 0.02% |
2,738
+1,785
| +187% | +US$16.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1246
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$28.2萬 | 0.02% |
1,895
-91
| -5% | -US$1.24萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1247
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.71億
| US$28.2萬 | 0.02% |
33,545
+32,950
| +5,538% | +US$25.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1248
Wabash National
WNC
US$4.99億
| US$28.2萬 | 0.02% |
32,614
-49,187
| -60% | -US$42.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1249
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.4億
| US$28.2萬 | 0.02% |
3,531
+1,391
| +65% | +US$11.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1250
Sprinklr
CXM
US$14.2億
| US$28.2萬 | 0.02% |
36,226
-29,260
| -45% | -US$22.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。