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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 資訊科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TKO Group
TKO
US$131億
| US$28.1萬 | 0.02% |
1,343
+207
| +18% | +US$4.02萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1252
PPG Industries
PPG
US$241億
| US$28.1萬 | 0.02% |
2,739
-425
| -13% | -US$4.27萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1253
Green Plains
GPRE
US$9.9億
| US$28.1萬 | 0.02% |
28,634
+3,946
| +16% | +US$3.97萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1254
Trex
TREX
US$49.7億
| US$27.9萬 | 0.02% |
7,955
-348
| -4% | -US$1.41萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1255
Nutanix
NTNX
US$185億
| US$27.8萬 | 0.02% |
5,378
+3,154
| +142% | +US$19.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1256
Magnera Corp
MAGN
US$3.94億
| US$27.8萬 | 0.02% |
18,359
-25,731
| -58% | -US$29.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1257
Gogo Inc
GOGO
US$2.81億
| US$27.8萬 | 0.02% |
59,606
+1,739
| +3% | +US$1.28萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1258
Global Net Lease
GNL
US$17億
| US$27.8萬 | 0.02% |
32,295
+25,708
| +390% | +US$20.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1259
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.61億
| US$27.7萬 | 0.02% |
+35,972
| 新 | +US$28.4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1260
AdvanSix
ASIX
US$4.28億
| US$27.7萬 | 0.02% |
16,003
-3,191
| -17% | -US$5.58萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1261
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.36億
| US$27.7萬 | 0.02% |
10,640
+2,598
| +32% | +US$6.68萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1262
Progress Software
PRGS
US$17.7億
| US$27.6萬 | 0.02% |
6,431
-137
| -2% | -US$5,971 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1263
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6億
| US$27.5萬 | 0.02% |
2,984
-410
| -12% | -US$3.92萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1264
L3Harris
LHX
US$463億
| US$27.5萬 | 0.02% |
937
-729
| -44% | -US$21.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1265
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$27.5萬 | 0.02% |
1,472
-9,945
| -87% | -US$185萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1266
Lattice Semiconductor
LSCC
US$153億
| US$27.4萬 | 0.02% |
3,722
-2,791
| -43% | -US$19.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1267
Replimune Group
REPL
US$10.8億
| US$27.3萬 | 0.02% |
28,080
+3,050
| +12% | +US$2.59萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1268
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$27.2萬 | 0.02% |
4,526
+2,817
| +165% | +US$17萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1269
West Pharmaceutical
WST
US$274億
| US$27.2萬 | 0.02% |
988
-192
| -16% | -US$5.25萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1270
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141億
| US$27.2萬 | 0.02% |
1,373
+5
| +0.4% | +US$1,091 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1271
Guardant Health
GH
US$218億
| US$27.1萬 | 0.02% |
+2,654
| 新 | +US$23.7萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1272
BlackSky Technology
BKSY
US$6.9億
| US$27萬 | 0.02% |
14,389
+3,348
| +30% | +US$6.82萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1273
Axon Enterprise
AXON
US$319億
| US$27萬 | 0.02% |
475
-320
| -40% | -US$19.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1274
Dave & Buster's
PLAY
US$2.71億
| US$26.9萬 | 0.02% |
16,594
+8,500
| +105% | +US$14.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1275
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$26.9萬 | 0.02% |
1,014
-2,762
| -73% | -US$68.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。