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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TKO Group
TKO
$127億
| $28.1万 | 0.02% |
1,343
+207
| +18% | +$4.02万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1252
PPG Industries
PPG
$239億
| $28.1万 | 0.02% |
2,739
-425
| -13% | -$4.27万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1253
Green Plains
GPRE
$9.9億
| $28.1万 | 0.02% |
28,634
+3,946
| +16% | +$3.97万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1254
Trex
TREX
$47.4億
| $27.9万 | 0.02% |
7,955
-348
| -4% | -$1.41万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1255
Nutanix
NTNX
$184億
| $27.8万 | 0.02% |
5,378
+3,154
| +142% | +$19.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1256
Magnera Corp
MAGN
$3.94億
| $27.8万 | 0.02% |
18,359
-25,731
| -58% | -$29.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1257
Gogo Inc
GOGO
$2.76億
| $27.8万 | 0.02% |
59,606
+1,739
| +3% | +$1.28万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1258
Global Net Lease
GNL
$17億
| $27.8万 | 0.02% |
32,295
+25,708
| +390% | +$20.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1259
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$8.15億
| $27.7万 | 0.02% |
+35,972
| 新規 | +$28.4万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1260
AdvanSix
ASIX
$4.33億
| $27.7万 | 0.02% |
16,003
-3,191
| -17% | -$5.58万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1261
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.23億
| $27.7万 | 0.02% |
10,640
+2,598
| +32% | +$6.68万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1262
Progress Software
PRGS
$17.4億
| $27.6万 | 0.02% |
6,431
-137
| -2% | -$5,971 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1263
Inspire Medical Systems
INSP
$20.2億
| $27.5万 | 0.02% |
2,984
-410
| -12% | -$3.92万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1264
L3Harris
LHX
$455億
| $27.5万 | 0.02% |
937
-729
| -44% | -$21.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1265
NVIDIA
NVDA
$5.27兆
| $27.5万 | 0.02% |
1,472
-9,945
| -87% | -$185万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1266
Lattice Semiconductor
LSCC
$155億
| $27.4万 | 0.02% |
3,722
-2,791
| -43% | -$19.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1267
Replimune Group
REPL
$10.4億
| $27.3万 | 0.02% |
28,080
+3,050
| +12% | +$2.59万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1268
Williams Companies
WMB
$862億
| $27.2万 | 0.02% |
4,526
+2,817
| +165% | +$17万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1269
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $27.2万 | 0.02% |
988
-192
| -16% | -$5.25万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1270
Dick's Sporting Goods
DKS
$141億
| $27.2万 | 0.02% |
1,373
+5
| +0.4% | +$1,091 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1271
Guardant Health
GH
$215億
| $27.1万 | 0.02% |
+2,654
| 新規 | +$23.7万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1272
BlackSky Technology
BKSY
$7.07億
| $27万 | 0.02% |
14,389
+3,348
| +30% | +$6.82万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1273
Axon Enterprise
AXON
$313億
| $27万 | 0.02% |
475
-320
| -40% | -$19.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1274
Dave & Buster's
PLAY
$2.67億
| $26.9万 | 0.02% |
16,594
+8,500
| +105% | +$14.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1275
Salesforce
CRM
$1993億
| $26.9万 | 0.02% |
1,014
-2,762
| -73% | -$68.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。