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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Merck
MRK
$3566億
| $30.2万 | 0.02% |
2,873
-1,321
| -31% | -$12.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1202
Axogen
AXGN
$20.3億
| $30.2万 | 0.02% |
9,227
+172
| +2% | +$4,230 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1203
Rivian
RIVN
$178億
| $30.2万 | 0.02% |
15,311
+4,442
| +41% | +$7.05万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1204
First Busey Corp
BUSE
$24.3億
| $30.2万 | 0.02% |
12,676
-119
| -0.9% | -$2,798 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1205
Assurant
AIZ
$139億
| $30.1万 | 0.02% |
1,251
+631
| +102% | +$14.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1206
Viasat
VSAT
$84.1億
| $30.1万 | 0.02% |
8,728
-194
| -2% | -$6,848 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1207
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.01億
| $30.1万 | 0.02% |
+22,566
| 新規 | +$30.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1208
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.94億
| $30万 | 0.02% |
+12,505
| 新規 | +$47.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1209
Omnicell
OMCL
$16.2億
| $30万 | 0.02% |
6,622
-17,609
| -73% | -$64.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1210
Twist Bioscience
TWST
$92.6億
| $30万 | 0.02% |
9,455
-13,100
| -58% | -$40.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1211
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1279億
| $30万 | 0.02% |
661
-355
| -35% | -$15.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1212
Cullinan Oncology
CGEM
$8.82億
| $30万 | 0.02% |
28,950
-69
| -0.2% | -$622 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1213
Evolent Health
EVH
$5.07億
| $29.9万 | 0.02% |
74,838
+31,338
| +72% | +$17.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1214
OneWater Marine
ONEW
$1.54億
| $29.9万 | 0.02% |
27,620
+195
| +0.7% | +$2,603 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1215
AST SpaceMobile
ASTS
$129億
| $29.9万 | 0.02% |
4,113
-1,782
| -30% | -$12.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1216
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $29.7万 | 0.02% |
17,426
+1,345
| +8% | +$2.49万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1217
Ecolab
ECL
$800億
| $29.6万 | 0.02% |
1,129
-361
| -24% | -$9.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1218
NPK International
NPKI
$9.29億
| $29.6万 | 0.02% |
24,852
+2,146
| +9% | +$2.62万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1219
Victoria's Secret
VSXY
$71.3億
| $29.6万 | 0.02% |
5,456
-471
| -8% | -$1.87万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1220
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$40.5億
| $29.5万 | 0.02% |
10,175
-2,428
| -19% | -$6.22万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1221
Ouster
OUST
$21億
| $29.5万 | 0.02% |
13,650
+2,981
| +28% | +$7.87万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1222
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $29.5万 | 0.02% |
1,212
-177
| -13% | -$3.89万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1223
上場廃止
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| $29.5万 | 0.02% |
11,741
-11,358
| -49% | -$26.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1224
Kemper
KMPR
$17.6億
| $29.5万 | 0.02% |
7,271
-1,366
| -16% | -$5.85万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1225
WEX
WEX
$61.9億
| $29.3万 | 0.02% |
1,964
+146
| +8% | +$2.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。