で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Xencor
XNCR
$16.5億
| $32.4万 | 0.02% |
21,192
+13,928
| +192% | +$20.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1152
Rigetti Computing
RGTI
$39.5億
| $32.4万 | 0.02% |
14,637
+4,955
| +51% | +$16.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1153
Ultra Clean Holdings
UCTT
$24.1億
| $32.3万 | 0.02% |
12,768
+7,028
| +122% | +$18.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1154
Diamondback Energy
FANG
$568億
| $32.3万 | 0.02% |
2,150
-319
| -13% | -$4.71万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1155
Argan
AGX
$49.3億
| $32.2万 | 0.02% |
1,029
-29
| -3% | -$9,204 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1156
Ocular Therapeutix
OCUL
$14億
| $32.1万 | 0.02% |
26,460
-24,143
| -48% | -$29.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1157
Zoom
ZM
$282億
| $32.1万 | 0.02% |
3,720
+3,516
| +1,724% | +$29.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1158
U-Haul Holding Co
UHAL
$109億
| $32.1万 | 0.02% |
6,367
-6,596
| -51% | -$35.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1159
Blackstone
BX
$856億
| $32.1万 | 0.02% |
2,081
+1,962
| +1,649% | +$29.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1160
Etsy
ETSY
$78.8億
| $32.1万 | 0.02% |
5,783
-2,798
| -33% | -$17.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1161
Werner Enterprises
WERN
$19.5億
| $32万 | 0.02% |
10,679
-1,425
| -12% | -$3.92万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1162
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$27.4億
| $32万 | 0.02% |
35,754
-62,945
| -64% | -$53.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1163
QuantumScape Corp
QS
$24.8億
| $32万 | 0.02% |
30,732
+26,670
| +657% | +$36.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1164
上場廃止
TopBuild
BLD
| $32万 | 0.02% |
767
-7,369
| -91% | -$316万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1165
Biglari Holdings Class B
BH
$13.9億
| $31.9万 | 0.02% |
961
+867
| +922% | +$29.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1166
Capital One
COF
$1227億
| $31.9万 | 0.02% |
1,317
+8
| +0.6% | +$1,781 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1167
United States Lime & Minerals
USLM
$30.6億
| $31.8万 | 0.02% |
2,659
-171
| -6% | -$2.12万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1168
Church & Dwight Co
CHD
$247億
| $31.7万 | 0.02% |
3,785
+897
| +31% | +$7.66万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1169
Praxis Precision Medicines
PRAX
$69.5億
| $31.7万 | 0.02% |
1,075
-924
| -46% | -$17.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1170
Electromed
ELMD
$2.31億
| $31.7万 | 0.02% |
10,875
+4,043
| +59% | +$10.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1171
Cannae Holdings
CNNE
$6.96億
| $31.5万 | 0.02% |
20,054
+14,273
| +247% | +$24.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1172
Clearway Energy Class C
CWEN
$35.6億
| $31.5万 | 0.02% |
9,473
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1173
Red Rock Resorts
RRR
$29.1億
| $31.5万 | 0.02% |
5,082
-5,125
| -50% | -$30万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1174
Oceaneering
OII
$43.6億
| $31.5万 | 0.02% |
13,100
-4,666
| -26% | -$11.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1175
Box
BOX
$55.2億
| $31.4万 | 0.02% |
10,508
+2,335
| +29% | +$7.32万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。