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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Xencor
XNCR
1,65 Mrd. $
| 324.450 $ | 0,02 % |
21.192
+13.928
| +192 % | +208.107 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1152
Rigetti Computing
RGTI
3,99 Mrd. $
| 324.210 $ | 0,02 % |
14.637
+4.955
| +51 % | +161.545 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1153
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,43 Mrd. $
| 323.413 $ | 0,02 % |
12.768
+7.028
| +122 % | +186.974 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1154
Diamondback Energy
FANG
56,8 Mrd. $
| 323.210 $ | 0,02 % |
2.150
-319
| -13 % | -47.062 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1155
Argan
AGX
4,97 Mrd. $
| 322.406 $ | 0,02 % |
1.029
-29
| -3 % | -9.204 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1156
Ocular Therapeutix
OCUL
1,36 Mrd. $
| 321.224 $ | 0,02 % |
26.460
-24.143
| -48 % | -293.251 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1157
Zoom
ZM
28,2 Mrd. $
| 320.999 $ | 0,02 % |
3.720
+3.516
| +1.724 % | +295.947 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1158
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 320.960 $ | 0,02 % |
6.367
-6.596
| -51 % | -350.941 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1159
Blackstone
BX
85,7 Mrd. $
| 320.765 $ | 0,02 % |
2.081
+1.962
| +1.649 % | +298.152 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1160
Etsy
ETSY
7,92 Mrd. $
| 320.610 $ | 0,02 % |
5.783
-2.798
| -33 % | -170.746 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1161
Werner Enterprises
WERN
1,9 Mrd. $
| 320.477 $ | 0,02 % |
10.679
-1.425
| -12 % | -39.151 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1162
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,77 Mrd. $
| 320.356 $ | 0,02 % |
35.754
-62.945
| -64 % | -536.373 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1163
QuantumScape Corp
QS
2,47 Mrd. $
| 320.227 $ | 0,02 % |
30.732
+26.670
| +657 % | +367.651 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1164
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 319.985 $ | 0,02 % |
767
-7.369
| -91 % | -3,16 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1165
Biglari Holdings Class B
BH
1,41 Mrd. $
| 319.465 $ | 0,02 % |
961
+867
| +922 % | +291.094 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1166
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 319.188 $ | 0,02 % |
1.317
+8
| +0,6 % | +1.781 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1167
United States Lime & Minerals
USLM
3,05 Mrd. $
| 318.389 $ | 0,02 % |
2.659
-171
| -6 % | -21.200 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1168
Church & Dwight Co
CHD
24,6 Mrd. $
| 317.372 $ | 0,02 % |
3.785
+897
| +31 % | +76.623 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1169
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,1 Mrd. $
| 316.846 $ | 0,02 % |
1.075
-924
| -46 % | -172.071 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1170
Electromed
ELMD
228 Mio. $
| 316.680 $ | 0,02 % |
10.875
+4.043
| +59 % | +105.973 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1171
Cannae Holdings
CNNE
698 Mio. $
| 315.449 $ | 0,02 % |
20.054
+14.273
| +247 % | +242.985 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1172
Clearway Energy Class C
CWEN
3,58 Mrd. $
| 315.072 $ | 0,02 % |
9.473
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1173
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
| 314.830 $ | 0,02 % |
5.082
-5.125
| -50 % | -299.737 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1174
Oceaneering
OII
4,41 Mrd. $
| 314.793 $ | 0,02 % |
13.100
-4.666
| -26 % | -112.702 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1175
Box
BOX
5,52 Mrd. $
| 314.294 $ | 0,02 % |
10.508
+2.335
| +29 % | +73.249 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .