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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Xencor
XNCR
US$17억
| US$32.4만 | 0.02% |
21,192
+13,928
| +192% | +US$20.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1152
Rigetti Computing
RGTI
US$39.5억
| US$32.4만 | 0.02% |
14,637
+4,955
| +51% | +US$16.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1153
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$24억
| US$32.3만 | 0.02% |
12,768
+7,028
| +122% | +US$18.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1154
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$32.3만 | 0.02% |
2,150
-319
| -13% | -US$4.71만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1155
Argan
AGX
US$49.3억
| US$32.2만 | 0.02% |
1,029
-29
| -3% | -US$9.2천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1156
Ocular Therapeutix
OCUL
US$13.7억
| US$32.1만 | 0.02% |
26,460
-24,143
| -48% | -US$29.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1157
Zoom
ZM
US$284억
| US$32.1만 | 0.02% |
3,720
+3,516
| +1,724% | +US$29.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1158
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$32.1만 | 0.02% |
6,367
-6,596
| -51% | -US$35.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1159
Blackstone
BX
US$854억
| US$32.1만 | 0.02% |
2,081
+1,962
| +1,649% | +US$29.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1160
Etsy
ETSY
US$78.8억
| US$32.1만 | 0.02% |
5,783
-2,798
| -33% | -US$17.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1161
Werner Enterprises
WERN
US$18.2억
| US$32만 | 0.02% |
10,679
-1,425
| -12% | -US$3.92만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1162
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$32만 | 0.02% |
35,754
-62,945
| -64% | -US$53.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1163
QuantumScape Corp
QS
US$24.1억
| US$32만 | 0.02% |
30,732
+26,670
| +657% | +US$36.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1164
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$32만 | 0.02% |
767
-7,369
| -91% | -US$316만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1165
Biglari Holdings Class B
BH
US$14.6억
| US$31.9만 | 0.02% |
961
+867
| +922% | +US$29.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1166
Capital One
COF
US$1228억
| US$31.9만 | 0.02% |
1,317
+8
| +0.6% | +US$1.78천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1167
United States Lime & Minerals
USLM
US$30.6억
| US$31.8만 | 0.02% |
2,659
-171
| -6% | -US$2.12만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1168
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$31.7만 | 0.02% |
3,785
+897
| +31% | +US$7.66만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1169
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$72.4억
| US$31.7만 | 0.02% |
1,075
-924
| -46% | -US$17.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1170
Electromed
ELMD
US$2.29억
| US$31.7만 | 0.02% |
10,875
+4,043
| +59% | +US$10.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1171
Cannae Holdings
CNNE
US$6.92억
| US$31.5만 | 0.02% |
20,054
+14,273
| +247% | +US$24.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1172
Clearway Energy Class C
CWEN
US$35.7억
| US$31.5만 | 0.02% |
9,473
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1173
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$31.5만 | 0.02% |
5,082
-5,125
| -50% | -US$30만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1174
Oceaneering
OII
US$44.2억
| US$31.5만 | 0.02% |
13,100
-4,666
| -26% | -US$11.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1175
Box
BOX
US$55.7억
| US$31.4만 | 0.02% |
10,508
+2,335
| +29% | +US$7.32만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.