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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ziff Davis
ZD
US$19.5억
| US$34.8만 | 0.02% |
9,909
-343
| -3% | -US$1.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1102
Coursera
COUR
US$13.2억
| US$34.8만 | 0.02% |
47,281
+18,660
| +65% | +US$16.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1103
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$34.7만 | 0.02% |
9,507
-10,408
| -52% | -US$35.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1104
Humana
HUM
US$492억
| US$34.7만 | 0.02% |
1,354
-916
| -40% | -US$24만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1105
IonQ
IONQ
US$126억
| US$34.6만 | 0.02% |
7,702
+2,602
| +51% | +US$14.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1106
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$34.5만 | 0.02% |
2,167
-39
| -2% | -US$6.15천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1107
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$34.5만 | 0.02% |
887
-2,613
| -75% | -US$98.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1108
Mobileye
MBLY
US$61.3억
| US$34.5만 | 0.02% |
33,053
+4,868
| +17% | +US$6.08만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1109
Liberty Energy
LBRT
US$26.7억
| US$34.5만 | 0.02% |
18,680
+14,296
| +326% | +US$23.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1110
Primoris Services
PRIM
US$40.3억
| US$34.3만 | 0.02% |
2,765
-9,814
| -78% | -US$128만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1111
St. Joe Company
JOE
US$39억
| US$34.3만 | 0.02% |
5,778
-12,729
| -69% | -US$71.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1112
Paycom
PAYC
US$114억
| US$34.3만 | 0.02% |
2,150
-1,506
| -41% | -US$26.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1113
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$34.3만 | 0.02% |
19,709
-1,645
| -8% | -US$2.91만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1114
AvePoint
AVPT
US$31억
| US$34.2만 | 0.02% |
24,654
-413
| -2% | -US$5.7천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1115
Stewart Information Services
STC
US$15.9억
| US$34.2만 | 0.02% |
4,870
+1,959
| +67% | +US$14.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1116
Arlo Technologies
ARLO
US$13억
| US$34.2만 | 0.02% |
24,420
+2,405
| +11% | +US$3.79만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1117
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$34.1만 | 0.02% |
+3,491
| 신규 | +US$36.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1118
Addus HomeCare
ADUS
US$21.5억
| US$34.1만 | 0.02% |
3,173
+2,857
| +904% | +US$32.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1119
N-able
NABL
US$8.58억
| US$34.1만 | 0.02% |
45,524
-65,448
| -59% | -US$50만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1120
Global Payments
GPN
US$222억
| US$34만 | 0.02% |
4,396
+1,964
| +81% | +US$15.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1121
Central Garden & Pet Co
CENT
US$25.7억
| US$34만 | 0.02% |
10,577
+3,518
| +50% | +US$11.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1122
AAR Corp
AIR
US$39.6억
| US$34만 | 0.02% |
4,101
+1,799
| +78% | +US$14.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1123
NeoGenomics
NEO
US$21.4억
| US$33.9만 | 0.02% |
28,816
+28,815
| +2,881,500% | +US$31.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1124
TPG
TPG
US$72.2억
| US$33.9만 | 0.02% |
5,303
+185
| +4% | +US$1.09만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1125
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$33.8만 | 0.02% |
4,882
-5,292
| -52% | -US$36.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.