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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| US$37.3만 | 0.02% |
38,348
-49,321
| -56% | -US$43만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
PLYM
1052
상장폐지됨
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$37.3만 | 0.02% |
17,053
+8,385
| +97% | +US$18.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1053
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$37.2만 | 0.02% |
19,234
-1,639
| -8% | -US$2.93만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1054
RxSight
RXST
US$1.88억
| US$37.2만 | 0.02% |
35,727
-2,360
| -6% | -US$2.37만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1055
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$37.2만 | 0.02% |
3,227
-30,631
| -90% | -US$362만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1056
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$37.2만 | 0.02% |
6,136
-807
| -12% | -US$4.99만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1057
Affirm
AFRM
US$250억
| US$37.2만 | 0.02% |
4,996
+2,147
| +75% | +US$15.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1058
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$37.2만 | 0.02% |
1,599
-839
| -34% | -US$19.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1059
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$37.1만 | 0.02% |
17,062
+1,587
| +10% | +US$3.52만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1060
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$37.1만 | 0.02% |
4,620
-7,291
| -61% | -US$59.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1061
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$37.1만 | 0.02% |
20,512
-1,123
| -5% | -US$1.82만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1062
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$37만 | 0.02% |
7,334
+984
| +15% | +US$5.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1063
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$37만 | 0.02% |
6,083
+5,278
| +656% | +US$34.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1064
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$36.9만 | 0.02% |
1,527
+1,447
| +1,809% | +US$45.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1065
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$36.7만 | 0.02% |
25,081
-60,229
| -71% | -US$89.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1066
TriMas Corp
TRS
US$13.9억
| US$36.7만 | 0.02% |
10,348
+2,206
| +27% | +US$7.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1067
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$6.04억
| US$36.6만 | 0.02% |
34,308
+28,097
| +452% | +US$31.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1068
Village Super Market
VLGEA
US$6.46억
| US$36.6만 | 0.02% |
+10,332
| 신규 | +US$35.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1069
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$36.6만 | 0.02% |
1,895
-19,416
| -91% | -US$328만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1070
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$17.5억
| US$36.5만 | 0.02% |
25,832
-107,117
| -81% | -US$146만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1071
Sylvamo
SLVM
US$13억
| US$36.5만 | 0.02% |
7,584
-112
| -1% | -US$5.1천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1072
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$36.4만 | 0.02% |
31,849
+2,013
| +7% | +US$2.23만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1073
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$36.4만 | 0.02% |
2,778
-126
| -4% | -US$1.73만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1074
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.55억
| US$36.3만 | 0.02% |
8,561
+4,729
| +123% | +US$19.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1075
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$12.8억
| US$36.3만 | 0.02% |
44,387
+28,887
| +186% | +US$33.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.