我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ecovyst
ECVT
US$11.1億
| US$37.3萬 | 0.02% |
38,348
-49,321
| -56% | -US$43萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
PLYM
1052
已下市
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$37.3萬 | 0.02% |
17,053
+8,385
| +97% | +US$18.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1053
Rocket Companies
RKT
US$303億
| US$37.2萬 | 0.02% |
19,234
-1,639
| -8% | -US$2.93萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1054
RxSight
RXST
US$1.97億
| US$37.2萬 | 0.02% |
35,727
-2,360
| -6% | -US$2.37萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1055
American Electric Power
AEP
US$679億
| US$37.2萬 | 0.02% |
3,227
-30,631
| -90% | -US$362萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1056
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118億
| US$37.2萬 | 0.02% |
6,136
-807
| -12% | -US$4.99萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1057
Affirm
AFRM
US$245億
| US$37.2萬 | 0.02% |
4,996
+2,147
| +75% | +US$15.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1058
Asbury Automotive
ABG
US$30.4億
| US$37.2萬 | 0.02% |
1,599
-839
| -34% | -US$19.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1059
已下市
Calavo Growers
CVGW
| US$37.1萬 | 0.02% |
17,062
+1,587
| +10% | +US$3.52萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1060
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$37.1萬 | 0.02% |
4,620
-7,291
| -61% | -US$59.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1061
VF Corp
VFC
US$67.4億
| US$37.1萬 | 0.02% |
20,512
-1,123
| -5% | -US$1.82萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1062
Tidewater
TDW
US$40.2億
| US$37萬 | 0.02% |
7,334
+984
| +15% | +US$5.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1063
Floor & Decor
FND
US$46.6億
| US$37萬 | 0.02% |
6,083
+5,278
| +656% | +US$34.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1064
AeroVironment
AVAV
US$60.4億
| US$36.9萬 | 0.02% |
1,527
+1,447
| +1,809% | +US$45.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1065
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15億
| US$36.7萬 | 0.02% |
25,081
-60,229
| -71% | -US$89.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1066
TriMas Corp
TRS
US$14.1億
| US$36.7萬 | 0.02% |
10,348
+2,206
| +27% | +US$7.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1067
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.78億
| US$36.6萬 | 0.02% |
34,308
+28,097
| +452% | +US$31.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1068
Village Super Market
VLGEA
US$6.42億
| US$36.6萬 | 0.02% |
+10,332
| 新 | +US$35.5萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1069
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$36.6萬 | 0.02% |
1,895
-19,416
| -91% | -US$328萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1070
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$17.6億
| US$36.5萬 | 0.02% |
25,832
-107,117
| -81% | -US$146萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1071
Sylvamo
SLVM
US$12.6億
| US$36.5萬 | 0.02% |
7,584
-112
| -1% | -US$5,098 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1072
已下市
Northfield Bancorp
NFBK
| US$36.4萬 | 0.02% |
31,849
+2,013
| +7% | +US$2.23萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1073
Arista Networks
ANET
US$2314億
| US$36.4萬 | 0.02% |
2,778
-126
| -4% | -US$1.73萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1074
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.51億
| US$36.3萬 | 0.02% |
8,561
+4,729
| +123% | +US$19.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1075
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13億
| US$36.3萬 | 0.02% |
44,387
+28,887
| +186% | +US$33.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。