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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Reinsurance Group of America
RGA
US$173億
| US$36.3萬 | 0.02% |
1,784
-9,382
| -84% | -US$181萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1077
Bakkt Inc
BKKT
US$2.49億
| US$36.2萬 | 0.02% |
36,075
+25,402
| +238% | +US$56.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1078
Five Below
FIVE
US$123億
| US$36.2萬 | 0.02% |
1,922
-70
| -4% | -US$1.14萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1079
1st Source
SRCE
US$20.6億
| US$36.1萬 | 0.02% |
5,784
-3,201
| -36% | -US$19.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1080
Cedar Fair
FUN
US$8.57億
| US$36.1萬 | 0.02% |
23,516
+20,678
| +729% | +US$37.4萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1081
Sprout Social
SPT
US$7.04億
| US$36.1萬 | 0.02% |
31,990
-78,053
| -71% | -US$84.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
US$113億
| US$36萬 | 0.02% |
3,274
-5,666
| -63% | -US$58.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1083
Murphy USA
MUSA
US$100億
| US$36萬 | 0.02% |
893
+822
| +1,158% | +US$31.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1084
Darling Ingredients
DAR
US$94.8億
| US$36萬 | 0.02% |
10,004
+8,859
| +774% | +US$30萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1085
Rocket Lab Corp
RKLB
US$334億
| US$36萬 | 0.02% |
5,160
-1,085
| -17% | -US$6.22萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1086
Appian
APPN
US$30.3億
| US$36萬 | 0.02% |
10,160
-685
| -6% | -US$2.44萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1087
Fiserv Inc
FISV
US$251億
| US$36萬 | 0.02% |
5,356
-7,005
| -57% | -US$58.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1088
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$35.8萬 | 0.02% |
5,666
+146
| +3% | +US$9,526 |
2025 Q3
1季度
|
|
1089
Kontoor Brands
KTB
US$39.8億
| US$35.7萬 | 0.02% |
5,842
+2,892
| +98% | +US$21.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1090
Emcor
EME
US$317億
| US$35.7萬 | 0.02% |
583
-4,230
| -88% | -US$274萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1091
PJT Partners
PJT
US$34.9億
| US$35.6萬 | 0.02% |
2,132
+1,728
| +428% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1092
Enpro
NPO
US$61億
| US$35.3萬 | 0.02% |
1,648
-37
| -2% | -US$8,183 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1093
Central Pacific Financial
CPF
US$9.31億
| US$35.2萬 | 0.02% |
11,308
-2,059
| -15% | -US$6.21萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1094
AtriCure
ATRC
US$28.3億
| US$35.1萬 | 0.02% |
8,874
+7,861
| +776% | +US$28.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1095
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.99億
| US$35萬 | 0.02% |
10,405
-4,486
| -30% | -US$13.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1096
ATN International
ATNI
US$3.94億
| US$35萬 | 0.02% |
15,353
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
1097
Clearfield
CLFD
US$4.13億
| US$35萬 | 0.02% |
12,006
+7,196
| +150% | +US$23.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1098
Interparfums
IPAR
US$36.6億
| US$35萬 | 0.02% |
4,124
-892
| -18% | -US$7.85萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1099
Pennant Group
PNTG
US$14.2億
| US$35萬 | 0.02% |
12,416
+6,968
| +128% | +US$18.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1100
Concentrix
CNXC
US$17億
| US$34.9萬 | 0.02% |
8,401
-452
| -5% | -US$1.83萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。