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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ziff Davis
ZD
US$19.5億
| US$34.8萬 | 0.02% |
9,909
-343
| -3% | -US$1.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1102
Coursera
COUR
US$13.2億
| US$34.8萬 | 0.02% |
47,281
+18,660
| +65% | +US$16.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1103
MGM Resorts International
MGM
US$70.5億
| US$34.7萬 | 0.02% |
9,507
-10,408
| -52% | -US$35.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1104
Humana
HUM
US$491億
| US$34.7萬 | 0.02% |
1,354
-916
| -40% | -US$24萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1105
IonQ
IONQ
US$126億
| US$34.6萬 | 0.02% |
7,702
+2,602
| +51% | +US$14.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1106
FirstCash
FCFS
US$93.1億
| US$34.5萬 | 0.02% |
2,167
-39
| -2% | -US$6,146 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1107
Rockwell Automation
ROK
US$472億
| US$34.5萬 | 0.02% |
887
-2,613
| -75% | -US$98.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1108
Mobileye
MBLY
US$61.3億
| US$34.5萬 | 0.02% |
33,053
+4,868
| +17% | +US$6.08萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1109
Liberty Energy
LBRT
US$26.5億
| US$34.5萬 | 0.02% |
18,680
+14,296
| +326% | +US$23.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1110
Primoris Services
PRIM
US$40.2億
| US$34.3萬 | 0.02% |
2,765
-9,814
| -78% | -US$128萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1111
St. Joe Company
JOE
US$38.9億
| US$34.3萬 | 0.02% |
5,778
-12,729
| -69% | -US$71.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1112
Paycom
PAYC
US$114億
| US$34.3萬 | 0.02% |
2,150
-1,506
| -41% | -US$26.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1113
Iridium Communications
IRDM
US$47億
| US$34.3萬 | 0.02% |
19,709
-1,645
| -8% | -US$2.91萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1114
AvePoint
AVPT
US$31億
| US$34.2萬 | 0.02% |
24,654
-413
| -2% | -US$5,705 |
2025 Q3
1季度
|
|
1115
Stewart Information Services
STC
US$15.9億
| US$34.2萬 | 0.02% |
4,870
+1,959
| +67% | +US$14.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1116
Arlo Technologies
ARLO
US$13億
| US$34.2萬 | 0.02% |
24,420
+2,405
| +11% | +US$3.79萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1117
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$34.1萬 | 0.02% |
+3,491
| 新 | +US$36.1萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1118
Addus HomeCare
ADUS
US$21.5億
| US$34.1萬 | 0.02% |
3,173
+2,857
| +904% | +US$32.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1119
N-able
NABL
US$8.58億
| US$34.1萬 | 0.02% |
45,524
-65,448
| -59% | -US$50萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1120
Global Payments
GPN
US$222億
| US$34萬 | 0.02% |
4,396
+1,964
| +81% | +US$15.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1121
Central Garden & Pet Co
CENT
US$25.7億
| US$34萬 | 0.02% |
10,577
+3,518
| +50% | +US$11.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1122
AAR Corp
AIR
US$39.6億
| US$34萬 | 0.02% |
4,101
+1,799
| +78% | +US$14.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1123
NeoGenomics
NEO
US$21.3億
| US$33.9萬 | 0.02% |
28,816
+28,815
| +2,881,500% | +US$31.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1124
TPG
TPG
US$72億
| US$33.9萬 | 0.02% |
5,303
+185
| +4% | +US$1.09萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1125
已下市
Dayforce
DAY
| US$33.8萬 | 0.02% |
4,882
-5,292
| -52% | -US$36.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。