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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ziff Davis
ZD
$19.6億
| $34.8万 | 0.02% |
9,909
-343
| -3% | -$1.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1102
Coursera
COUR
$13.1億
| $34.8万 | 0.02% |
47,281
+18,660
| +65% | +$16.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1103
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $34.7万 | 0.02% |
9,507
-10,408
| -52% | -$35.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1104
Humana
HUM
$496億
| $34.7万 | 0.02% |
1,354
-916
| -40% | -$24万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1105
IonQ
IONQ
$127億
| $34.6万 | 0.02% |
7,702
+2,602
| +51% | +$14.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1106
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $34.5万 | 0.02% |
2,167
-39
| -2% | -$6,146 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1107
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $34.5万 | 0.02% |
887
-2,613
| -75% | -$98.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1108
Mobileye
MBLY
$61.4億
| $34.5万 | 0.02% |
33,053
+4,868
| +17% | +$6.08万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1109
Liberty Energy
LBRT
$27.1億
| $34.5万 | 0.02% |
18,680
+14,296
| +326% | +$23.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1110
Primoris Services
PRIM
$39.4億
| $34.3万 | 0.02% |
2,765
-9,814
| -78% | -$128万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1111
St. Joe Company
JOE
$38.9億
| $34.3万 | 0.02% |
5,778
-12,729
| -69% | -$71.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1112
Paycom
PAYC
$113億
| $34.3万 | 0.02% |
2,150
-1,506
| -41% | -$26.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1113
Iridium Communications
IRDM
$46.4億
| $34.3万 | 0.02% |
19,709
-1,645
| -8% | -$2.91万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1114
AvePoint
AVPT
$30.3億
| $34.2万 | 0.02% |
24,654
-413
| -2% | -$5,705 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1115
Stewart Information Services
STC
$16億
| $34.2万 | 0.02% |
4,870
+1,959
| +67% | +$14.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1116
Arlo Technologies
ARLO
$13.1億
| $34.2万 | 0.02% |
24,420
+2,405
| +11% | +$3.79万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1117
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $34.1万 | 0.02% |
+3,491
| 新規 | +$36.1万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1118
Addus HomeCare
ADUS
$21.7億
| $34.1万 | 0.02% |
3,173
+2,857
| +904% | +$32.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1119
N-able
NABL
$8.46億
| $34.1万 | 0.02% |
45,524
-65,448
| -59% | -$50万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1120
Global Payments
GPN
$221億
| $34万 | 0.02% |
4,396
+1,964
| +81% | +$15.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1121
Central Garden & Pet Co
CENT
$26.3億
| $34万 | 0.02% |
10,577
+3,518
| +50% | +$11.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1122
AAR Corp
AIR
$39.7億
| $34万 | 0.02% |
4,101
+1,799
| +78% | +$14.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1123
NeoGenomics
NEO
$21.4億
| $33.9万 | 0.02% |
28,816
+28,815
| +2,881,500% | +$31.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1124
TPG
TPG
$70.9億
| $33.9万 | 0.02% |
5,303
+185
| +4% | +$1.09万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1125
上場廃止
Dayforce
DAY
| $33.8万 | 0.02% |
4,882
-5,292
| -52% | -$36.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。