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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Xencor
XNCR
US$17.2億
| US$32.4萬 | 0.02% |
21,192
+13,928
| +192% | +US$20.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1152
Rigetti Computing
RGTI
US$39億
| US$32.4萬 | 0.02% |
14,637
+4,955
| +51% | +US$16.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1153
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9億
| US$32.3萬 | 0.02% |
12,768
+7,028
| +122% | +US$18.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1154
Diamondback Energy
FANG
US$569億
| US$32.3萬 | 0.02% |
2,150
-319
| -13% | -US$4.71萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1155
Argan
AGX
US$49.9億
| US$32.2萬 | 0.02% |
1,029
-29
| -3% | -US$9,204 |
2025 Q3
1季度
|
|
1156
Ocular Therapeutix
OCUL
US$13.8億
| US$32.1萬 | 0.02% |
26,460
-24,143
| -48% | -US$29.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1157
Zoom
ZM
US$285億
| US$32.1萬 | 0.02% |
3,720
+3,516
| +1,724% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1158
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108億
| US$32.1萬 | 0.02% |
6,367
-6,596
| -51% | -US$35.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1159
Blackstone
BX
US$855億
| US$32.1萬 | 0.02% |
2,081
+1,962
| +1,649% | +US$29.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1160
Etsy
ETSY
US$78.3億
| US$32.1萬 | 0.02% |
5,783
-2,798
| -33% | -US$17.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1161
Werner Enterprises
WERN
US$18.1億
| US$32萬 | 0.02% |
10,679
-1,425
| -12% | -US$3.92萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1162
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5億
| US$32萬 | 0.02% |
35,754
-62,945
| -64% | -US$53.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1163
QuantumScape Corp
QS
US$24.1億
| US$32萬 | 0.02% |
30,732
+26,670
| +657% | +US$36.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1164
已下市
TopBuild
BLD
| US$32萬 | 0.02% |
767
-7,369
| -91% | -US$316萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1165
Biglari Holdings Class B
BH
US$14.3億
| US$31.9萬 | 0.02% |
961
+867
| +922% | +US$29.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1166
Capital One
COF
US$1226億
| US$31.9萬 | 0.02% |
1,317
+8
| +0.6% | +US$1,781 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1167
United States Lime & Minerals
USLM
US$30.6億
| US$31.8萬 | 0.02% |
2,659
-171
| -6% | -US$2.12萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1168
Church & Dwight Co
CHD
US$247億
| US$31.7萬 | 0.02% |
3,785
+897
| +31% | +US$7.66萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1169
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$72.6億
| US$31.7萬 | 0.02% |
1,075
-924
| -46% | -US$17.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1170
Electromed
ELMD
US$2.27億
| US$31.7萬 | 0.02% |
10,875
+4,043
| +59% | +US$10.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1171
Cannae Holdings
CNNE
US$6.91億
| US$31.5萬 | 0.02% |
20,054
+14,273
| +247% | +US$24.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1172
Clearway Energy Class C
CWEN
US$35.8億
| US$31.5萬 | 0.02% |
9,473
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
1173
Red Rock Resorts
RRR
US$29.5億
| US$31.5萬 | 0.02% |
5,082
-5,125
| -50% | -US$30萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1174
Oceaneering
OII
US$44.2億
| US$31.5萬 | 0.02% |
13,100
-4,666
| -26% | -US$11.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1175
Box
BOX
US$55.5億
| US$31.4萬 | 0.02% |
10,508
+2,335
| +29% | +US$7.32萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。