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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Twilio
TWLO
US$395億
| US$31.4萬 | 0.02% |
2,209
+764
| +53% | +US$9.46萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1177
Daktronics
DAKT
US$8.95億
| US$31.4萬 | 0.02% |
15,888
-1,301
| -8% | -US$2.49萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1178
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$31.4萬 | 0.02% |
7,954
-1,211
| -13% | -US$4.31萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1179
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.04億
| US$31.4萬 | 0.02% |
19,613
+5,223
| +36% | +US$15.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1180
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$31.3萬 | 0.02% |
2,183
-143
| -6% | -US$2.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1181
已下市
Flushing Financial
FFIC
| US$31.3萬 | 0.02% |
20,640
-8,477
| -29% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1182
Dyne Therapeutics
DYN
US$28.4億
| US$31.2萬 | 0.02% |
15,963
+1,311
| +9% | +US$2.48萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1183
PTC Therapeutics
PTCT
US$51.4億
| US$31.2萬 | 0.02% |
4,104
-1,967
| -32% | -US$14.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1184
Impinj
PI
US$53.7億
| US$31.2萬 | 0.02% |
1,791
+200
| +13% | +US$3.56萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1185
Urban Outfitters
URBN
US$74.4億
| US$31.2萬 | 0.02% |
4,141
-4,452
| -52% | -US$31.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1186
Concentra Group Holdings
CON
US$48.7億
| US$31.1萬 | 0.02% |
15,826
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1187
AGNT Inc
AGNT
US$6.23億
| US$31.1萬 | 0.02% |
34,394
+7,443
| +28% | +US$7.86萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1188
Magnite
MGNI
US$33.8億
| US$31.1萬 | 0.02% |
19,153
+5,662
| +42% | +US$9.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1189
已下市
Thermon Group Holdings
THR
| US$31萬 | 0.02% |
8,353
-3,427
| -29% | -US$11.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1190
Western Union
WU
US$19.2億
| US$31萬 | 0.02% |
33,331
+28,764
| +630% | +US$25.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1191
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.78億
| US$31萬 | 0.02% |
37,279
+26,617
| +250% | +US$28.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1192
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
| US$30.9萬 | 0.02% |
5,269
+2,717
| +106% | +US$16.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1193
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.71億
| US$30.9萬 | 0.02% |
7,204
+3,922
| +120% | +US$16.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1194
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$30.8萬 | 0.02% |
3,290
-4,820
| -59% | -US$52萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1195
AppFolio
APPF
US$75.1億
| US$30.8萬 | 0.02% |
1,323
-295
| -18% | -US$7.01萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1196
Perimeter Solutions
PRM
US$43.1億
| US$30.7萬 | 0.02% |
11,162
-17,782
| -61% | -US$44.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1197
Marvell Technology
MRVL
US$2131億
| US$30.6萬 | 0.02% |
3,603
+859
| +31% | +US$7.52萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1198
Royal Gold
RGLD
US$200億
| US$30.5萬 | 0.02% |
1,374
-5,087
| -79% | -US$101萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1199
CarMax
KMX
US$73.3億
| US$30.4萬 | 0.02% |
7,876
+1,344
| +21% | +US$5.37萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1200
Bath & Body Works
BBWI
US$40億
| US$30.4萬 | 0.02% |
15,126
-7,623
| -34% | -US$16.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。