で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Twilio
TWLO
$395億
| $31.4万 | 0.02% |
2,209
+764
| +53% | +$9.46万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1177
Daktronics
DAKT
$8.95億
| $31.4万 | 0.02% |
15,888
-1,301
| -8% | -$2.49万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1178
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $31.4万 | 0.02% |
7,954
-1,211
| -13% | -$4.31万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1179
LENZ Therapeutics
LENZ
$1.04億
| $31.4万 | 0.02% |
19,613
+5,223
| +36% | +$15.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1180
PepsiCo
PEP
$1820億
| $31.3万 | 0.02% |
2,183
-143
| -6% | -$2.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1181
上場廃止
Flushing Financial
FFIC
| $31.3万 | 0.02% |
20,640
-8,477
| -29% | -$12.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1182
Dyne Therapeutics
DYN
$28.4億
| $31.2万 | 0.02% |
15,963
+1,311
| +9% | +$2.48万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1183
PTC Therapeutics
PTCT
$51.4億
| $31.2万 | 0.02% |
4,104
-1,967
| -32% | -$14.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1184
Impinj
PI
$53.7億
| $31.2万 | 0.02% |
1,791
+200
| +13% | +$3.56万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1185
Urban Outfitters
URBN
$74.4億
| $31.2万 | 0.02% |
4,141
-4,452
| -52% | -$31.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1186
Concentra Group Holdings
CON
$48.7億
| $31.1万 | 0.02% |
15,826
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1187
AGNT Inc
AGNT
$6.23億
| $31.1万 | 0.02% |
34,394
+7,443
| +28% | +$7.86万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1188
Magnite
MGNI
$33.8億
| $31.1万 | 0.02% |
19,153
+5,662
| +42% | +$9.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1189
上場廃止
Thermon Group Holdings
THR
| $31万 | 0.02% |
8,353
-3,427
| -29% | -$11.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1190
Western Union
WU
$19.2億
| $31万 | 0.02% |
33,331
+28,764
| +630% | +$25.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1191
Ginkgo Bioworks
DNA
$6.78億
| $31万 | 0.02% |
37,279
+26,617
| +250% | +$28.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1192
Terreno Realty
TRNO
$69.8億
| $30.9万 | 0.02% |
5,269
+2,717
| +106% | +$16.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1193
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.71億
| $30.9万 | 0.02% |
7,204
+3,922
| +120% | +$16.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1194
Netflix
NFLX
$2909億
| $30.8万 | 0.02% |
3,290
-4,820
| -59% | -$52万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1195
AppFolio
APPF
$75.1億
| $30.8万 | 0.02% |
1,323
-295
| -18% | -$7.01万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1196
Perimeter Solutions
PRM
$43.1億
| $30.7万 | 0.02% |
11,162
-17,782
| -61% | -$44.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1197
Marvell Technology
MRVL
$2131億
| $30.6万 | 0.02% |
3,603
+859
| +31% | +$7.52万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1198
Royal Gold
RGLD
$200億
| $30.5万 | 0.02% |
1,374
-5,087
| -79% | -$101万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1199
CarMax
KMX
$73.3億
| $30.4万 | 0.02% |
7,876
+1,344
| +21% | +$5.37万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1200
Bath & Body Works
BBWI
$40億
| $30.4万 | 0.02% |
15,126
-7,623
| -34% | -$16.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。