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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Twilio
TWLO
39,8 Mrd. $
| 314.208 $ | 0,02 % |
2.209
+764
| +53 % | +94.636 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1177
Daktronics
DAKT
893 Mio. $
| 314.106 $ | 0,02 % |
15.888
-1.301
| -8 % | -24.874 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1178
Amkor Technology
AMKR
10,6 Mrd. $
| 314.024 $ | 0,02 % |
7.954
-1.211
| -13 % | -43.095 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1179
LENZ Therapeutics
LENZ
102 Mio. $
| 313.808 $ | 0,02 % |
19.613
+5.223
| +36 % | +152.237 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1180
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 313.304 $ | 0,02 % |
2.183
-143
| -6 % | -21.011 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1181
Nicht mehr gelistet
Flushing Financial
FFIC
| 313.109 $ | 0,02 % |
20.640
-8.477
| -29 % | -128.367 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1182
Dyne Therapeutics
DYN
2,83 Mrd. $
| 312.236 $ | 0,02 % |
15.963
+1.311
| +9 % | +24.827 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1183
PTC Therapeutics
PTCT
5,11 Mrd. $
| 311.740 $ | 0,02 % |
4.104
-1.967
| -32 % | -142.951 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1184
Impinj
PI
5,32 Mrd. $
| 311.652 $ | 0,02 % |
1.791
+200
| +13 % | +35.630 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1185
Urban Outfitters
URBN
7,48 Mrd. $
| 311.652 $ | 0,02 % |
4.141
-4.452
| -52 % | -314.947 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1186
Concentra Group Holdings
CON
4,82 Mrd. $
| 311.456 $ | 0,02 % |
15.826
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1187
AGNT Inc
AGNT
617 Mio. $
| 311.266 $ | 0,02 % |
34.394
+7.443
| +28 % | +78.627 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1188
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| 310.853 $ | 0,02 % |
19.153
+5.662
| +42 % | +93.978 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1189
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| 310.397 $ | 0,02 % |
8.353
-3.427
| -29 % | -112.498 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1190
Western Union
WU
1,91 Mrd. $
| 310.312 $ | 0,02 % |
33.331
+28.764
| +630 % | +254.049 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1191
Ginkgo Bioworks
DNA
693 Mio. $
| 309.788 $ | 0,02 % |
37.279
+26.617
| +250 % | +286.620 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1192
Terreno Realty
TRNO
6,94 Mrd. $
| 309.343 $ | 0,02 % |
5.269
+2.717
| +106 % | +163.572 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1193
HomeTrust Bancshares
HTB
771 Mio. $
| 309.340 $ | 0,02 % |
7.204
+3.922
| +120 % | +161.877 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1194
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
| 308.470 $ | 0,02 % |
3.290
-4.820
| -59 % | -519.649 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1195
AppFolio
APPF
7,52 Mrd. $
| 307.796 $ | 0,02 % |
1.323
-295
| -18 % | -70.105 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1196
Perimeter Solutions
PRM
4,38 Mrd. $
| 307.290 $ | 0,02 % |
11.162
-17.782
| -61 % | -449.207 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1197
Marvell Technology
MRVL
217 Mrd. $
| 306.183 $ | 0,02 % |
3.603
+859
| +31 % | +75.192 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1198
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
| 305.426 $ | 0,02 % |
1.374
-5.087
| -79 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1199
CarMax
KMX
7,44 Mrd. $
| 304.329 $ | 0,02 % |
7.876
+1.344
| +21 % | +53.748 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1200
Bath & Body Works
BBWI
4,01 Mrd. $
| 303.730 $ | 0,02 % |
15.126
-7.623
| -34 % | -168.317 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .