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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
2,873
-1,321
| -31% | -USD 124 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1202
Axogen
AXGN
USD 2027 M
| USD 302 k | 0.02% |
9,227
+172
| +2% | +USD 4.23 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1203
Rivian
RIVN
USD 17.8 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
15,311
+4,442
| +41% | +USD 70.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1204
First Busey Corp
BUSE
USD 2428 M
| USD 302 k | 0.02% |
12,676
-119
| -0.9% | -USD 2.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1205
Assurant
AIZ
USD 13.9 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
1,251
+631
| +102% | +USD 141 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1206
Viasat
VSAT
USD 8409 M
| USD 301 k | 0.02% |
8,728
-194
| -2% | -USD 6.85 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1207
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 901 M
| USD 301 k | 0.02% |
+22,566
| Nuevas | +USD 309 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1208
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 694 M
| USD 300 k | 0.02% |
+12,505
| Nuevas | +USD 479 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1209
Omnicell
OMCL
USD 1625 M
| USD 300 k | 0.02% |
6,622
-17,609
| -73% | -USD 644 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1210
Twist Bioscience
TWST
USD 9260 M
| USD 300 k | 0.02% |
9,455
-13,100
| -58% | -USD 409 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1211
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 128 mil M
| USD 300 k | 0.02% |
661
-355
| -35% | -USD 153 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1212
Cullinan Oncology
CGEM
USD 882 M
| USD 300 k | 0.02% |
28,950
-69
| -0.2% | -USD 622 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1213
Evolent Health
EVH
USD 507 M
| USD 299 k | 0.02% |
74,838
+31,338
| +72% | +USD 174 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1214
OneWater Marine
ONEW
USD 154 M
| USD 299 k | 0.02% |
27,620
+195
| +0.7% | +USD 2.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1215
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.9 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
4,113
-1,782
| -30% | -USD 127 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1216
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1286 M
| USD 297 k | 0.02% |
17,426
+1,345
| +8% | +USD 24.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1217
Ecolab
ECL
USD 80 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
1,129
-361
| -24% | -USD 96.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1218
NPK International
NPKI
USD 929 M
| USD 296 k | 0.02% |
24,852
+2,146
| +9% | +USD 26.2 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1219
Victoria's Secret
VSXY
USD 7125 M
| USD 296 k | 0.02% |
5,456
-471
| -8% | -USD 18.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1220
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 4055 M
| USD 295 k | 0.02% |
10,175
-2,428
| -19% | -USD 62.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1221
Ouster
OUST
USD 2104 M
| USD 295 k | 0.02% |
13,650
+2,981
| +28% | +USD 78.7 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1222
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
1,212
-177
| -13% | -USD 38.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1223
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 295 k | 0.02% |
11,741
-11,358
| -49% | -USD 266 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1224
Kemper
KMPR
USD 1762 M
| USD 295 k | 0.02% |
7,271
-1,366
| -16% | -USD 58.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1225
WEX
WEX
USD 6192 M
| USD 293 k | 0.02% |
1,964
+146
| +8% | +USD 22 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.