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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TKO Group
TKO
USD 12.7 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
1,343
+207
| +18% | +USD 40.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1252
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
2,739
-425
| -13% | -USD 42.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1253
Green Plains
GPRE
USD 995 M
| USD 281 k | 0.02% |
28,634
+3,946
| +16% | +USD 39.7 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1254
Trex
TREX
USD 4737 M
| USD 279 k | 0.02% |
7,955
-348
| -4% | -USD 14.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1255
Nutanix
NTNX
USD 18.4 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
5,378
+3,154
| +142% | +USD 193 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1256
Magnera Corp
MAGN
USD 394 M
| USD 278 k | 0.02% |
18,359
-25,731
| -58% | -USD 298 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1257
Gogo Inc
GOGO
USD 276 M
| USD 278 k | 0.02% |
59,606
+1,739
| +3% | +USD 12.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1258
Global Net Lease
GNL
USD 1696 M
| USD 278 k | 0.02% |
32,295
+25,708
| +390% | +USD 206 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1259
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 815 M
| USD 277 k | 0.02% |
+35,972
| Nuevas | +USD 284 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1260
AdvanSix
ASIX
USD 433 M
| USD 277 k | 0.02% |
16,003
-3,191
| -17% | -USD 55.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1261
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 423 M
| USD 277 k | 0.02% |
10,640
+2,598
| +32% | +USD 66.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1262
Progress Software
PRGS
USD 1738 M
| USD 276 k | 0.02% |
6,431
-137
| -2% | -USD 5.97 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1263
Inspire Medical Systems
INSP
USD 2023 M
| USD 275 k | 0.02% |
2,984
-410
| -12% | -USD 39.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1264
L3Harris
LHX
USD 45.5 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
937
-729
| -44% | -USD 211 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1265
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 275 k | 0.02% |
1,472
-9,945
| -87% | -USD 1.85 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1266
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.5 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
3,722
-2,791
| -43% | -USD 199 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1267
Replimune Group
REPL
USD 1037 M
| USD 273 k | 0.02% |
28,080
+3,050
| +12% | +USD 25.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1268
Williams Companies
WMB
USD 86.3 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
4,526
+2,817
| +165% | +USD 170 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1269
West Pharmaceutical
WST
USD 27.1 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
988
-192
| -16% | -USD 52.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1270
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.1 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
1,373
+5
| +0.4% | +USD 1.09 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1271
Guardant Health
GH
USD 21.5 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
+2,654
| Nuevas | +USD 237 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1272
BlackSky Technology
BKSY
USD 706 M
| USD 270 k | 0.02% |
14,389
+3,348
| +30% | +USD 68.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1273
Axon Enterprise
AXON
USD 31.3 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
475
-320
| -40% | -USD 199 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1274
Dave & Buster's
PLAY
USD 267 M
| USD 269 k | 0.02% |
16,594
+8,500
| +105% | +USD 142 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1275
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
1,014
-2,762
| -73% | -USD 686 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.