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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TKO Group
TKO
US$ 12,7 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
1.343
+207
| +18% | +US$ 40,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1252
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
2.739
-425
| -13% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1253
Green Plains
GPRE
US$ 995 mi
| US$ 281 mil | 0,02% |
28.634
+3.946
| +16% | +US$ 39,7 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1254
Trex
TREX
US$ 4,74 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
7.955
-348
| -4% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1255
Nutanix
NTNX
US$ 18,4 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
5.378
+3.154
| +142% | +US$ 193 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1256
Magnera Corp
MAGN
US$ 394 mi
| US$ 278 mil | 0,02% |
18.359
-25.731
| -58% | -US$ 298 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1257
Gogo Inc
GOGO
US$ 276 mi
| US$ 278 mil | 0,02% |
59.606
+1.739
| +3% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1258
Global Net Lease
GNL
US$ 1,7 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
32.295
+25.708
| +390% | +US$ 206 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1259
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 815 mi
| US$ 277 mil | 0,02% |
+35.972
| Nova | +US$ 284 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1260
AdvanSix
ASIX
US$ 433 mi
| US$ 277 mil | 0,02% |
16.003
-3.191
| -17% | -US$ 55,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1261
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 423 mi
| US$ 277 mil | 0,02% |
10.640
+2.598
| +32% | +US$ 66,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1262
Progress Software
PRGS
US$ 1,74 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
6.431
-137
| -2% | -US$ 5,97 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1263
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 2,02 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
2.984
-410
| -12% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1264
L3Harris
LHX
US$ 45,5 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
937
-729
| -44% | -US$ 211 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1265
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 275 mil | 0,02% |
1.472
-9.945
| -87% | -US$ 1,85 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1266
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,5 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
3.722
-2.791
| -43% | -US$ 199 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1267
Replimune Group
REPL
US$ 1,04 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
28.080
+3.050
| +12% | +US$ 25,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1268
Williams Companies
WMB
US$ 86,3 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
4.526
+2.817
| +165% | +US$ 170 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1269
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,1 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
988
-192
| -16% | -US$ 52,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1270
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
1.373
+5
| +0,4% | +US$ 1,09 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1271
Guardant Health
GH
US$ 21,5 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
+2.654
| Nova | +US$ 237 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1272
BlackSky Technology
BKSY
US$ 706 mi
| US$ 270 mil | 0,02% |
14.389
+3.348
| +30% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1273
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,3 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
475
-320
| -40% | -US$ 199 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1274
Dave & Buster's
PLAY
US$ 267 mi
| US$ 269 mil | 0,02% |
16.594
+8.500
| +105% | +US$ 142 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1275
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
1.014
-2.762
| -73% | -US$ 686 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.