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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 280.687 $ | 0,02 % |
1.343
+207
| +18 % | +40.229 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1252
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 280.638 $ | 0,02 % |
2.739
-425
| -13 % | -42.686 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1253
Green Plains
GPRE
992 Mio. $
| 280.613 $ | 0,02 % |
28.634
+3.946
| +16 % | +39.719 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1254
Trex
TREX
4,74 Mrd. $
| 279.061 $ | 0,02 % |
7.955
-348
| -4 % | -14.076 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1255
Nutanix
NTNX
18,3 Mrd. $
| 277.989 $ | 0,02 % |
5.378
+3.154
| +142 % | +192.716 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1256
Magnera Corp
MAGN
390 Mio. $
| 277.955 $ | 0,02 % |
18.359
-25.731
| -58 % | -298.145 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1257
Gogo Inc
GOGO
272 Mio. $
| 277.764 $ | 0,02 % |
59.606
+1.739
| +3 % | +12.750 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1258
Global Net Lease
GNL
1,69 Mrd. $
| 277.737 $ | 0,02 % |
32.295
+25.708
| +390 % | +206.037 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1259
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
812 Mio. $
| 276.984 $ | 0,02 % |
+35.972
| Neu | +283.679 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1260
AdvanSix
ASIX
433 Mio. $
| 276.852 $ | 0,02 % |
16.003
-3.191
| -17 % | -55.759 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1261
Bank of Marin Bancorp
BMRC
422 Mio. $
| 276.746 $ | 0,02 % |
10.640
+2.598
| +32 % | +66.815 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1262
Progress Software
PRGS
1,73 Mrd. $
| 276.276 $ | 0,02 % |
6.431
-137
| -2 % | -5.971 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1263
Inspire Medical Systems
INSP
2,03 Mrd. $
| 275.214 $ | 0,02 % |
2.984
-410
| -12 % | -39.229 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1264
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| 275.075 $ | 0,02 % |
937
-729
| -44 % | -210.723 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1265
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 274.528 $ | 0,02 % |
1.472
-9.945
| -87 % | -1,85 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1266
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
| 273.865 $ | 0,02 % |
3.722
-2.791
| -43 % | -198.714 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1267
Replimune Group
REPL
1,04 Mrd. $
| 272.938 $ | 0,02 % |
28.080
+3.050
| +12 % | +25.929 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1268
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 272.058 $ | 0,02 % |
4.526
+2.817
| +165 % | +170.316 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1269
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 271.838 $ | 0,02 % |
988
-192
| -16 % | -52.519 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1270
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 271.813 $ | 0,02 % |
1.373
+5
| +0,4 % | +1.091 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1271
Guardant Health
GH
21,2 Mrd. $
| 271.080 $ | 0,02 % |
+2.654
| Neu | +237.423 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1272
BlackSky Technology
BKSY
701 Mio. $
| 269.794 $ | 0,02 % |
14.389
+3.348
| +30 % | +68.247 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1273
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 269.767 $ | 0,02 % |
475
-320
| -40 % | -198.567 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1274
Dave & Buster's
PLAY
269 Mio. $
| 268.989 $ | 0,02 % |
16.594
+8.500
| +105 % | +142.197 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1275
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 268.619 $ | 0,02 % |
1.014
-2.762
| -73 % | -686.376 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .