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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 268.265 $ | 0,02 % |
18.065
+9.590
| +113 % | +135.541 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1277
Ooma
OOMA
543 Mio. $
| 268.195 $ | 0,02 % |
22.864
+11.822
| +107 % | +134.856 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1278
Yeti Holdings
YETI
3,07 Mrd. $
| 267.935 $ | 0,02 % |
6.066
+3.497
| +136 % | +134.501 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1279
McEwen Inc
MUX
985 Mio. $
| 267.840 $ | 0,02 % |
14.470
-14.212
| -50 % | -264.411 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1280
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
| 266.818 $ | 0,01 % |
3.360
+111
| +3 % | +9.206 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1281
XPLR Infrastructure LP
XIFR
920 Mio. $
| 266.220 $ | 0,01 % |
26.622
-54.321
| -67 % | -526.430 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1282
Movado Group
MOV
732 Mio. $
| 265.977 $ | 0,01 % |
12.899
-303
| -2 % | -5.909 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1283
Uranium Energy
UEC
3,91 Mrd. $
| 265.498 $ | 0,01 % |
22.731
+153
| +0,7 % | +2.008 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1284
Paymentus
PAY
3,96 Mrd. $
| 265.072 $ | 0,01 % |
8.391
-3.404
| -29 % | -111.020 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1285
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,39 Mrd. $
| 265.067 $ | 0,01 % |
4.254
+650
| +18 % | +40.764 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1286
Core Natural Resources Inc
CNR
4,46 Mrd. $
| 264.910 $ | 0,01 % |
2.993
-92
| -3 % | -7.842 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1287
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
333 Mio. $
| 264.626 $ | 0,01 % |
32.193
+9.473
| +42 % | +80.187 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1288
Hims & Hers Health
HIMS
6,57 Mrd. $
| 264.566 $ | 0,01 % |
8.148
+810
| +11 % | +34.695 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1289
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 264.538 $ | 0,01 % |
11.214
+2.746
| +32 % | +59.932 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1290
Diodes
DIOD
3,9 Mrd. $
| 264.068 $ | 0,01 % |
5.352
-544
| -9 % | -27.529 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1291
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 263.614 $ | 0,01 % |
752
-4.831
| -87 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1292
American Coastal Insurance
ACIC
528 Mio. $
| 263.500 $ | 0,01 % |
20.863
+19.482
| +1.411 % | +235.272 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1293
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 263.469 $ | 0,01 % |
4.480
+1.158
| +35 % | +70.362 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1294
Corsair Gaming
CRSR
1,41 Mrd. $
| 263.279 $ | 0,01 % |
44.323
-5.178
| -10 % | -36.003 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1295
Lucky Strike Entertainment
LUCK
634 Mio. $
| 262.892 $ | 0,01 % |
31.038
+187
| +0,6 % | +1.616 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1296
Kaiser Aluminum
KALU
2,46 Mrd. $
| 262.570 $ | 0,01 % |
2.286
-20.167
| -90 % | -1,92 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1297
H2O America
HTO
2,34 Mrd. $
| 262.292 $ | 0,01 % |
5.354
-31.439
| -85 % | -1,51 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1298
Fortrea Holdings
FTRE
2,13 Mrd. $
| 261.545 $ | 0,01 % |
15.162
+6.112
| +68 % | +75.513 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1299
Enerpac Tool Group
EPAC
1,8 Mrd. $
| 261.523 $ | 0,01 % |
6.839
-1.438
| -17 % | -56.936 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1300
Vital Farms
VITL
350 Mio. $
| 260.375 $ | 0,01 % |
8.152
-5.067
| -38 % | -178.321 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .