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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
上場廃止
Select Medical
SEM
| $26.8万 | 0.02% |
18,065
+9,590
| +113% | +$13.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1277
Ooma
OOMA
$5.43億
| $26.8万 | 0.02% |
22,864
+11,822
| +107% | +$13.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1278
Yeti Holdings
YETI
$30.7億
| $26.8万 | 0.02% |
6,066
+3,497
| +136% | +$13.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1279
McEwen Inc
MUX
$9.8億
| $26.8万 | 0.02% |
14,470
-14,212
| -50% | -$26.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1280
Fortinet
FTNT
$1258億
| $26.7万 | 0.01% |
3,360
+111
| +3% | +$9,206 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1281
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.2億
| $26.6万 | 0.01% |
26,622
-54,321
| -67% | -$52.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1282
Movado Group
MOV
$7.32億
| $26.6万 | 0.01% |
12,899
-303
| -2% | -$5,909 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1283
Uranium Energy
UEC
$39.1億
| $26.5万 | 0.01% |
22,731
+153
| +0.7% | +$2,008 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1284
Paymentus
PAY
$39.6億
| $26.5万 | 0.01% |
8,391
-3,404
| -29% | -$11.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1285
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$13.9億
| $26.5万 | 0.01% |
4,254
+650
| +18% | +$4.08万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1286
Core Natural Resources Inc
CNR
$44.6億
| $26.5万 | 0.01% |
2,993
-92
| -3% | -$7,842 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1287
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.33億
| $26.5万 | 0.01% |
32,193
+9,473
| +42% | +$8.02万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1288
Hims & Hers Health
HIMS
$65.7億
| $26.5万 | 0.01% |
8,148
+810
| +11% | +$3.47万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1289
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $26.5万 | 0.01% |
11,214
+2,746
| +32% | +$5.99万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1290
Diodes
DIOD
$39億
| $26.4万 | 0.01% |
5,352
-544
| -9% | -$2.75万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1291
Elevance Health
ELV
$933億
| $26.4万 | 0.01% |
752
-4,831
| -87% | -$163万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1292
American Coastal Insurance
ACIC
$5.28億
| $26.4万 | 0.01% |
20,863
+19,482
| +1,411% | +$23.5万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1293
Bio-Techne
TECH
$114億
| $26.3万 | 0.01% |
4,480
+1,158
| +35% | +$7.04万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1294
Corsair Gaming
CRSR
$14.1億
| $26.3万 | 0.01% |
44,323
-5,178
| -10% | -$3.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1295
Lucky Strike Entertainment
LUCK
$6.34億
| $26.3万 | 0.01% |
31,038
+187
| +0.6% | +$1,616 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1296
Kaiser Aluminum
KALU
$24.6億
| $26.3万 | 0.01% |
2,286
-20,167
| -90% | -$192万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1297
H2O America
HTO
$23.4億
| $26.2万 | 0.01% |
5,354
-31,439
| -85% | -$151万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1298
Fortrea Holdings
FTRE
$21.3億
| $26.2万 | 0.01% |
15,162
+6,112
| +68% | +$7.55万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1299
Enerpac Tool Group
EPAC
$18億
| $26.2万 | 0.01% |
6,839
-1,438
| -17% | -$5.69万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1300
Vital Farms
VITL
$3.5億
| $26万 | 0.01% |
8,152
-5,067
| -38% | -$17.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。