で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.39億
| $26万 | 0.01% |
+8,380
| 新規 | +$25.5万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1302
Red Violet
RDVT
$12億
| $26万 | 0.01% |
+4,566
| 新規 | +$24.8万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1303
Travere Therapeutics
TVTX
$47.6億
| $26万 | 0.01% |
6,799
+1,335
| +24% | +$4.34万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1304
Wingstop
WING
$36.2億
| $26万 | 0.01% |
1,089
-1,134
| -51% | -$28.1万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1305
PROG Holdings
PRG
$12.3億
| $26万 | 0.01% |
8,806
+5,676
| +181% | +$16.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1306
Phibro Animal Health
PAHC
$16億
| $25.9万 | 0.01% |
6,932
+138
| +2% | +$5,605 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1307
HCI Group
HCI
$24.8億
| $25.9万 | 0.01% |
1,349
-1,777
| -57% | -$33.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1308
AdaptHealth
AHCO
$7.84億
| $25.9万 | 0.01% |
25,961
+8,254
| +47% | +$7.88万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1309
Vornado Realty Trust
VNO
$60.1億
| $25.8万 | 0.01% |
7,767
-325
| -4% | -$1.19万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1310
World Kinect Corp
WKC
$18.2億
| $25.8万 | 0.01% |
11,027
-35,423
| -76% | -$87.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1311
Array Technologies
ARRY
$5.02億
| $25.8万 | 0.01% |
28,009
-63,095
| -69% | -$54.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1312
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.33億
| $25.7万 | 0.01% |
7,879
-423
| -5% | -$1.57万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1313
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.46億
| $25.7万 | 0.01% |
29,868
-26,133
| -47% | -$23.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1314
Axsome Therapeutics
AXSM
$81.6億
| $25.7万 | 0.01% |
1,408
+854
| +154% | +$11.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
$100億
| $25.7万 | 0.01% |
23,946
-6,605
| -22% | -$6.79万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1316
Freedom Holding
FRHC
$111億
| $25.7万 | 0.01% |
2,108
-57
| -3% | -$8,266 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1317
Cogent Biosciences
COGT
$52.1億
| $25.6万 | 0.01% |
7,200
+22
| +0.3% | +$618 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1318
Priority Technology Holdings
PRTH
$6.44億
| $25.6万 | 0.01% |
46,882
-27,945
| -37% | -$17.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1319
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$142億
| $25.4万 | 0.01% |
2,666
-3,826
| -59% | -$35.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1320
Alphatec Holdings
ATEC
$16.1億
| $25.4万 | 0.01% |
12,069
+1,799
| +18% | +$3.33万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1321
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $25.3万 | 0.01% |
1,388
+1,070
| +336% | +$17.8万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1322
PAR Technology
PAR
$7.18億
| $25.3万 | 0.01% |
6,980
-2,276
| -25% | -$8.21万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1323
Cogent Communications
CCOI
$3.97億
| $25.3万 | 0.01% |
11,744
+10,564
| +895% | +$31.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1324
Civista Bancshares
CIVB
$5.55億
| $25.3万 | 0.01% |
+11,392
| 新規 | +$25.2万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1325
Hillman Solutions
HLMN
$14億
| $25.3万 | 0.01% |
29,189
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。