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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Progressive
PGR
$1272億
| $25.3万 | 0.01% |
1,109
-437
| -28% | -$9.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1327
Provident Financial Services
PFS
$28.8億
| $25.2万 | 0.01% |
12,770
+3,934
| +45% | +$7.61万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1328
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.14億
| $25.2万 | 0.01% |
6,102
+5,765
| +1,711% | +$23万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1329
NewtekOne
NEWT
$3.16億
| $25.2万 | 0.01% |
22,161
+409
| +2% | +$4,461 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1330
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $25.1万 | 0.01% |
31,015
+7,041
| +29% | +$7.69万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1331
Enovix
ENVX
$5.16億
| $25.1万 | 0.01% |
34,361
-918
| -3% | -$8,892 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1332
UFP Technologies
UFPT
$22.7億
| $25.1万 | 0.01% |
1,129
-3,288
| -74% | -$70.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1333
Inogen
INGN
$1.74億
| $25万 | 0.01% |
37,237
+5,114
| +16% | +$3.84万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1334
Monolithic Power Systems
MPWR
$616億
| $25万 | 0.01% |
276
-328
| -54% | -$31.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1335
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.1億
| $25万 | 0.01% |
5,200
-494
| -9% | -$2.28万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1336
The GEO Group
GEO
$36.6億
| $25万 | 0.01% |
15,511
+1,747
| +13% | +$2.91万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1337
Urban Edge Properties
UE
$24.2億
| $25万 | 0.01% |
13,015
+6,091
| +88% | +$11.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1338
Astronics
ATRO
$26.8億
| $24.8万 | 0.01% |
5,490
-3,748
| -41% | -$15.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1339
Intellia Therapeutics
NTLA
$16.2億
| $24.8万 | 0.01% |
27,588
+11,712
| +74% | +$16.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1340
上場廃止
Arcellx
ACLX
| $24.7万 | 0.01% |
3,796
+3,556
| +1,482% | +$28.4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1341
Copart
CPRT
$255億
| $24.7万 | 0.01% |
6,301
-97,225
| -94% | -$403万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
TWO
1342
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $24.6万 | 0.01% |
23,469
-11,364
| -33% | -$11.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1343
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.78億
| $24.6万 | 0.01% |
17,505
+12,044
| +221% | +$17.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1344
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$103億
| $24.5万 | 0.01% |
420
+368
| +708% | +$18.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1345
Monster Beverage
MNST
$917億
| $24.5万 | 0.01% |
6,380
-1,828
| -22% | -$6.55万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1346
American Healthcare REIT
AHR
$114億
| $24.4万 | 0.01% |
5,190
-8,216
| -61% | -$38.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1347
Camping World
CWH
$2.81億
| $24.4万 | 0.01% |
25,084
+13,152
| +110% | +$16.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1348
Sezzle
SEZL
$43.3億
| $24.3万 | 0.01% |
3,833
+30
| +0.8% | +$2,045 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1349
Belden
BDC
$40.5億
| $24.3万 | 0.01% |
2,086
-918
| -31% | -$10.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1350
SITE Centers
SITC
$1.87億
| $24.3万 | 0.01% |
37,838
+26,262
| +227% | +$19.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。