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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Progressive
PGR
US$1272億
| US$25.3萬 | 0.01% |
1,109
-437
| -28% | -US$9.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1327
Provident Financial Services
PFS
US$28.8億
| US$25.2萬 | 0.01% |
12,770
+3,934
| +45% | +US$7.61萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1328
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.14億
| US$25.2萬 | 0.01% |
6,102
+5,765
| +1,711% | +US$23萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1329
NewtekOne
NEWT
US$3.16億
| US$25.2萬 | 0.01% |
22,161
+409
| +2% | +US$4,461 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1330
已下市
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$25.1萬 | 0.01% |
31,015
+7,041
| +29% | +US$7.69萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1331
Enovix
ENVX
US$5.16億
| US$25.1萬 | 0.01% |
34,361
-918
| -3% | -US$8,892 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1332
UFP Technologies
UFPT
US$22.7億
| US$25.1萬 | 0.01% |
1,129
-3,288
| -74% | -US$70.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1333
Inogen
INGN
US$1.74億
| US$25萬 | 0.01% |
37,237
+5,114
| +16% | +US$3.84萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1334
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616億
| US$25萬 | 0.01% |
276
-328
| -54% | -US$31.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1335
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1億
| US$25萬 | 0.01% |
5,200
-494
| -9% | -US$2.28萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1336
The GEO Group
GEO
US$36.6億
| US$25萬 | 0.01% |
15,511
+1,747
| +13% | +US$2.91萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1337
Urban Edge Properties
UE
US$24.2億
| US$25萬 | 0.01% |
13,015
+6,091
| +88% | +US$11.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1338
Astronics
ATRO
US$26.8億
| US$24.8萬 | 0.01% |
5,490
-3,748
| -41% | -US$15.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1339
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.2億
| US$24.8萬 | 0.01% |
27,588
+11,712
| +74% | +US$16.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1340
已下市
Arcellx
ACLX
| US$24.7萬 | 0.01% |
3,796
+3,556
| +1,482% | +US$28.4萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1341
Copart
CPRT
US$255億
| US$24.7萬 | 0.01% |
6,301
-97,225
| -94% | -US$403萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
TWO
1342
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$24.6萬 | 0.01% |
23,469
-11,364
| -33% | -US$11.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1343
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.78億
| US$24.6萬 | 0.01% |
17,505
+12,044
| +221% | +US$17.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1344
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103億
| US$24.5萬 | 0.01% |
420
+368
| +708% | +US$18.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1345
Monster Beverage
MNST
US$917億
| US$24.5萬 | 0.01% |
6,380
-1,828
| -22% | -US$6.55萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1346
American Healthcare REIT
AHR
US$114億
| US$24.4萬 | 0.01% |
5,190
-8,216
| -61% | -US$38.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1347
Camping World
CWH
US$2.81億
| US$24.4萬 | 0.01% |
25,084
+13,152
| +110% | +US$16.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1348
Sezzle
SEZL
US$43.3億
| US$24.3萬 | 0.01% |
3,833
+30
| +0.8% | +US$2,045 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1349
Belden
BDC
US$40.5億
| US$24.3萬 | 0.01% |
2,086
-918
| -31% | -US$10.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1350
SITE Centers
SITC
US$1.87億
| US$24.3萬 | 0.01% |
37,838
+26,262
| +227% | +US$19.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。