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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 252.541 $ | 0,01 % |
1.109
-437
| -28 % | -98.687 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1327
Provident Financial Services
PFS
2,88 Mrd. $
| 252.208 $ | 0,01 % |
12.770
+3.934
| +45 % | +76.070 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1328
Trustco Bank Corp NY
TRST
914 Mio. $
| 252.196 $ | 0,01 % |
6.102
+5.765
| +1.711 % | +229.781 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1329
NewtekOne
NEWT
316 Mio. $
| 251.527 $ | 0,01 % |
22.161
+409
| +2 % | +4.461 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1330
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 251.222 $ | 0,01 % |
31.015
+7.041
| +29 % | +76.933 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1331
Enovix
ENVX
516 Mio. $
| 251.179 $ | 0,01 % |
34.361
-918
| -3 % | -8.892 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1332
UFP Technologies
UFPT
2,27 Mrd. $
| 250.672 $ | 0,01 % |
1.129
-3.288
| -74 % | -704.464 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1333
Inogen
INGN
174 Mio. $
| 250.233 $ | 0,01 % |
37.237
+5.114
| +16 % | +38.358 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1334
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| 250.155 $ | 0,01 % |
276
-328
| -54 % | -315.646 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1335
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,01 Mrd. $
| 250.120 $ | 0,01 % |
5.200
-494
| -9 % | -22.787 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1336
The GEO Group
GEO
3,66 Mrd. $
| 250.037 $ | 0,01 % |
15.511
+1.747
| +13 % | +29.128 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1337
Urban Edge Properties
UE
2,42 Mrd. $
| 249.758 $ | 0,01 % |
13.015
+6.091
| +88 % | +118.186 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1338
Astronics
ATRO
2,68 Mrd. $
| 248.148 $ | 0,01 % |
5.490
-3.748
| -41 % | -157.156 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1339
Intellia Therapeutics
NTLA
1,62 Mrd. $
| 248.016 $ | 0,01 % |
27.588
+11.712
| +74 % | +161.229 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1340
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| 247.499 $ | 0,01 % |
3.796
+3.556
| +1.482 % | +283.681 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1341
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
| 246.684 $ | 0,01 % |
6.301
-97.225
| -94 % | -4,03 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
TWO
1342
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 246.425 $ | 0,01 % |
23.469
-11.364
| -33 % | -113.646 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1343
Turtle Beach Corp
TBCH
278 Mio. $
| 245.595 $ | 0,01 % |
17.505
+12.044
| +221 % | +179.092 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1344
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,3 Mrd. $
| 244.583 $ | 0,01 % |
420
+368
| +708 % | +187.961 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1345
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 244.577 $ | 0,01 % |
6.380
-1.828
| -22 % | -65.492 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1346
American Healthcare REIT
AHR
11,4 Mrd. $
| 244.241 $ | 0,01 % |
5.190
-8.216
| -61 % | -380.992 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1347
Camping World
CWH
281 Mio. $
| 244.067 $ | 0,01 % |
25.084
+13.152
| +110 % | +162.894 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1348
Sezzle
SEZL
4,33 Mrd. $
| 243.300 $ | 0,01 % |
3.833
+30
| +0,8 % | +2.045 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1349
Belden
BDC
4,05 Mrd. $
| 243.123 $ | 0,01 % |
2.086
-918
| -31 % | -107.095 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1350
SITE Centers
SITC
187 Mio. $
| 242.920 $ | 0,01 % |
37.838
+26.262
| +227 % | +198.470 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .