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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Certara
CERT
1,44 Mrd. $
| 242.856 $ | 0,01 % |
27.566
-6.003
| -18 % | -61.839 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1352
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 242.450 $ | 0,01 % |
3.047
+2.793
| +1.100 % | +245.263 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1353
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,98 Mrd. $
| 240.957 $ | 0,01 % |
4.667
-2.132
| -31 % | -116.934 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1354
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 240.795 $ | 0,01 % |
42.846
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1355
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 240.788 $ | 0,01 % |
9.304
-2.941
| -24 % | -69.934 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1356
Coastal Financial
CCB
642 Mio. $
| 238.233 $ | 0,01 % |
2.079
-138
| -6 % | -15.056 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1357
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 238.232 $ | 0,01 % |
667
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1358
Acadia Healthcare
ACHC
2,81 Mrd. $
| 237.980 $ | 0,01 % |
16.771
+7.949
| +90 % | +150.401 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1359
South Plains Financial
SPFI
812 Mio. $
| 237.844 $ | 0,01 % |
+6.130
| Neu | +234.718 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1360
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
| 237.702 $ | 0,01 % |
4.857
-2.397
| -33 % | -141.083 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1361
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
| 237.292 $ | 0,01 % |
16.513
+8.566
| +108 % | +148.187 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1362
Immunovant
IMVT
5,7 Mrd. $
| 237.067 $ | 0,01 % |
9.326
-3.578
| -28 % | -79.785 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1363
Kenvue
KVUE
36,2 Mrd. $
| 236.429 $ | 0,01 % |
13.706
-11.766
| -46 % | -192.358 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1364
Viper Energy
VNOM
8,85 Mrd. $
| 236.377 $ | 0,01 % |
6.119
-7.710
| -56 % | -291.926 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1365
Varonis Systems
VRNS
5,59 Mrd. $
| 236.357 $ | 0,01 % |
7.206
+207
| +3 % | +8.690 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1366
Peabody Energy
BTU
2,9 Mrd. $
| 235.254 $ | 0,01 % |
7.921
-2.910
| -27 % | -85.517 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1367
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
| 235.195 $ | 0,01 % |
1.912
-16.589
| -90 % | -1,78 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1368
Arrowhead Research
ARWR
8,08 Mrd. $
| 235.021 $ | 0,01 % |
3.540
+1.460
| +70 % | +71.556 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1369
EverQuote
EVER
782 Mio. $
| 234.468 $ | 0,01 % |
8.684
-3.290
| -27 % | -79.736 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1370
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| 233.552 $ | 0,01 % |
11.443
+4.178
| +58 % | +78.290 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1371
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
| 233.173 $ | 0,01 % |
1.391
-2.274
| -62 % | -393.172 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1372
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 231.470 $ | 0,01 % |
1.511
+766
| +103 % | +131.400 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1373
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
| 231.336 $ | 0,01 % |
7.650
-6.997
| -48 % | -171.767 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1374
Domino's
DPZ
10 Mrd. $
| 230.918 $ | 0,01 % |
554
-500
| -47 % | -208.408 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1375
Nicht mehr gelistet
Mister Car Wash
MCW
| 230.651 $ | 0,01 % |
41.484
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .