Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 230.359 $ | 0,01 % |
1.117
+199
| +22 % | +40.325 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1377
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
| 229.678 $ | 0,01 % |
2.300
+180
| +8 % | +18.457 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1378
Zeta Global
ZETA
8,16 Mrd. $
| 229.446 $ | 0,01 % |
11.275
+1.933
| +21 % | +36.108 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1379
FTI Consulting
FCN
4,09 Mrd. $
| 229.425 $ | 0,01 % |
1.343
-14.718
| -92 % | -2,43 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1380
IDT Corp
IDT
2,03 Mrd. $
| 229.114 $ | 0,01 % |
4.474
+3.311
| +285 % | +165.939 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1381
Park National Corp
PRK
3,21 Mrd. $
| 229.031 $ | 0,01 % |
1.505
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1382
ArcBest
ARCB
2,86 Mrd. $
| 226.947 $ | 0,01 % |
3.059
-4.072
| -57 % | -289.682 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1383
Palomar
PLMR
3,63 Mrd. $
| 226.936 $ | 0,01 % |
1.684
-2.203
| -57 % | -268.918 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1384
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
| 225.762 $ | 0,01 % |
7.183
+4.488
| +167 % | +141.353 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1385
Post Holdings
POST
3,4 Mrd. $
| 224.645 $ | 0,01 % |
2.268
-1.461
| -39 % | -151.251 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1386
Workiva
WK
4,18 Mrd. $
| 224.509 $ | 0,01 % |
2.603
+2.021
| +347 % | +178.940 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1387
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
494 Mio. $
| 223.729 $ | 0,01 % |
22.306
-74.506
| -77 % | -777.902 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1388
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
332 Mio. $
| 223.587 $ | 0,01 % |
14.178
+3.980
| +39 % | +50.547 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1389
National Vision
EYE
1,39 Mrd. $
| 222.439 $ | 0,01 % |
8.615
-1.797
| -17 % | -48.333 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1390
Forum Energy Technologies
FET
976 Mio. $
| 221.146 $ | 0,01 % |
+5.985
| Neu | +185.710 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1391
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
686 Mio. $
| 220.691 $ | 0,01 % |
8.810
+8.717
| +9.373 % | +279.033 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1392
Origin Bancorp
OBK
1,58 Mrd. $
| 220.507 $ | 0,01 % |
5.863
-14.018
| -71 % | -502.213 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1393
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,07 Mrd. $
| 220.152 $ | 0,01 % |
7.524
+252
| +3 % | +6.813 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1394
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 220.016 $ | 0,01 % |
679
+485
| +250 % | +162.237 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1395
Weis Markets
WMK
1,84 Mrd. $
| 219.636 $ | 0,01 % |
3.427
+535
| +18 % | +35.702 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1396
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,65 Mrd. $
| 219.048 $ | 0,01 % |
2.899
-135
| -4 % | -10.179 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1397
Zymeworks
ZYME
1,83 Mrd. $
| 218.881 $ | 0,01 % |
8.313
-158
| -2 % | -3.446 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1398
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 218.514 $ | 0,01 % |
2.378
+307
| +15 % | +30.210 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1399
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
| 218.422 $ | 0,01 % |
1.393
-67
| -5 % | -9.605 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1400
Celldex Therapeutics
CLDX
2,33 Mrd. $
| 217.769 $ | 0,01 % |
8.018
+4.316
| +117 % | +113.677 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .