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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.117
+199
| +22% | +US$ 40,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1377
Ameren
AEE
US$ 28,8 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
2.300
+180
| +8% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1378
Zeta Global
ZETA
US$ 8,16 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
11.275
+1.933
| +21% | +US$ 36,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1379
FTI Consulting
FCN
US$ 4,09 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
1.343
-14.718
| -92% | -US$ 2,43 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1380
IDT Corp
IDT
US$ 2,03 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
4.474
+3.311
| +285% | +US$ 166 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1381
Park National Corp
PRK
US$ 3,21 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
1.505
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1382
ArcBest
ARCB
US$ 2,86 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
3.059
-4.072
| -57% | -US$ 290 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1383
Palomar
PLMR
US$ 3,63 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
1.684
-2.203
| -57% | -US$ 269 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1384
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,58 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
7.183
+4.488
| +167% | +US$ 141 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1385
Post Holdings
POST
US$ 3,4 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
2.268
-1.461
| -39% | -US$ 151 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1386
Workiva
WK
US$ 4,18 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
2.603
+2.021
| +347% | +US$ 179 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1387
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 494 mi
| US$ 224 mil | 0,01% |
22.306
-74.506
| -77% | -US$ 778 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1388
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 332 mi
| US$ 224 mil | 0,01% |
14.178
+3.980
| +39% | +US$ 50,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1389
National Vision
EYE
US$ 1,39 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
8.615
-1.797
| -17% | -US$ 48,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1390
Forum Energy Technologies
FET
US$ 976 mi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+5.985
| Nova | +US$ 186 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1391
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 686 mi
| US$ 221 mil | 0,01% |
8.810
+8.717
| +9.373% | +US$ 279 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1392
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,58 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
5.863
-14.018
| -71% | -US$ 502 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1393
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,07 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
7.524
+252
| +3% | +US$ 6,81 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1394
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
679
+485
| +250% | +US$ 162 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1395
Weis Markets
WMK
US$ 1,84 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
3.427
+535
| +18% | +US$ 35,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1396
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,65 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
2.899
-135
| -4% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1397
Zymeworks
ZYME
US$ 1,83 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
8.313
-158
| -2% | -US$ 3,45 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1398
Rambus
RMBS
US$ 10,1 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
2.378
+307
| +15% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1399
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,7 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
1.393
-67
| -5% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1400
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,33 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
8.018
+4.316
| +117% | +US$ 114 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.