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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$23만 | 0.01% |
1,117
+199
| +22% | +US$4.03만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1377
Ameren
AEE
US$288억
| US$23만 | 0.01% |
2,300
+180
| +8% | +US$1.85만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1378
Zeta Global
ZETA
US$81.6억
| US$22.9만 | 0.01% |
11,275
+1,933
| +21% | +US$3.61만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1379
FTI Consulting
FCN
US$40.9억
| US$22.9만 | 0.01% |
1,343
-14,718
| -92% | -US$243만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1380
IDT Corp
IDT
US$20.3억
| US$22.9만 | 0.01% |
4,474
+3,311
| +285% | +US$16.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1381
Park National Corp
PRK
US$32.1억
| US$22.9만 | 0.01% |
1,505
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1382
ArcBest
ARCB
US$28.6억
| US$22.7만 | 0.01% |
3,059
-4,072
| -57% | -US$29만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1383
Palomar
PLMR
US$36.3억
| US$22.7만 | 0.01% |
1,684
-2,203
| -57% | -US$26.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1384
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$45.8억
| US$22.6만 | 0.01% |
7,183
+4,488
| +167% | +US$14.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1385
Post Holdings
POST
US$34억
| US$22.5만 | 0.01% |
2,268
-1,461
| -39% | -US$15.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1386
Workiva
WK
US$41.8억
| US$22.5만 | 0.01% |
2,603
+2,021
| +347% | +US$17.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1387
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.94억
| US$22.4만 | 0.01% |
22,306
-74,506
| -77% | -US$77.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1388
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.32억
| US$22.4만 | 0.01% |
14,178
+3,980
| +39% | +US$5.05만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1389
National Vision
EYE
US$13.9억
| US$22.2만 | 0.01% |
8,615
-1,797
| -17% | -US$4.83만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1390
Forum Energy Technologies
FET
US$9.8억
| US$22.1만 | 0.01% |
+5,985
| 신규 | +US$18.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1391
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.86억
| US$22.1만 | 0.01% |
8,810
+8,717
| +9,373% | +US$27.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1392
Origin Bancorp
OBK
US$15.8억
| US$22.1만 | 0.01% |
5,863
-14,018
| -71% | -US$50.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1393
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.7억
| US$22만 | 0.01% |
7,524
+252
| +3% | +US$6.81천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1394
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$22만 | 0.01% |
679
+485
| +250% | +US$16.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1395
Weis Markets
WMK
US$18.4억
| US$22만 | 0.01% |
3,427
+535
| +18% | +US$3.57만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1396
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.5억
| US$21.9만 | 0.01% |
2,899
-135
| -4% | -US$1.02만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1397
Zymeworks
ZYME
US$18.3억
| US$21.9만 | 0.01% |
8,313
-158
| -2% | -US$3.45천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1398
Rambus
RMBS
US$101억
| US$21.9만 | 0.01% |
2,378
+307
| +15% | +US$3.02만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1399
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387억
| US$21.8만 | 0.01% |
1,393
-67
| -5% | -US$9.6천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1400
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.3억
| US$21.8만 | 0.01% |
8,018
+4,316
| +117% | +US$11.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.