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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Shoe Station Group
SHOE
365 Mio. $
| 208.147 $ | 0,01 % |
12.331
+11.750
| +2.022 % | +215.765 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1427
Driven Brands
DRVN
1,94 Mrd. $
| 208.102 $ | 0,01 % |
14.042
-8.091
| -37 % | -120.361 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1428
Matrix Service
MTRX
289 Mio. $
| 208.014 $ | 0,01 % |
17.779
-1.703
| -9 % | -21.399 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1429
CAVA Group
CAVA
6,77 Mrd. $
| 207.587 $ | 0,01 % |
3.537
-1.314
| -27 % | -73.276 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1430
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| 207.472 $ | 0,01 % |
517
+156
| +43 % | +64.621 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1431
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 206.762 $ | 0,01 % |
341
-273
| -44 % | -172.010 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1432
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,11 Mrd. $
| 206.742 $ | 0,01 % |
7.720
-855
| -10 % | -22.022 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1433
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 206.608 $ | 0,01 % |
313
-199
| -39 % | -132.885 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1434
American Superconductor
AMSC
1,25 Mrd. $
| 206.497 $ | 0,01 % |
7.175
+7.173
| +358.650 % | +310.152 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1435
SmartFinancial
SMBK
861 Mio. $
| 206.404 $ | 0,01 % |
5.580
+2.744
| +97 % | +99.331 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1436
Mayville Engineering Co
MEC
355 Mio. $
| 205.059 $ | 0,01 % |
10.954
+2.612
| +31 % | +42.593 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1437
Douglas Emmett
DEI
1,59 Mrd. $
| 204.887 $ | 0,01 % |
18.643
-2.144
| -10 % | -26.868 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1438
C3.ai
AI
1,83 Mrd. $
| 204.815 $ | 0,01 % |
15.194
-10.905
| -42 % | -173.960 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1439
Novavax
NVAX
1,79 Mrd. $
| 204.436 $ | 0,01 % |
30.422
+4.510
| +17 % | +33.999 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1440
Bioventus
BVS
915 Mio. $
| 203.782 $ | 0,01 % |
27.390
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1441
ProFrac Holding
ACDC
738 Mio. $
| 203.253 $ | 0,01 % |
52.250
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1442
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 202.185 $ | 0,01 % |
40.681
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
WSR
1443
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 201.197 $ | 0,01 % |
14.485
+453
| +3 % | +5.839 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1444
Teradata
TDC
2,93 Mrd. $
| 200.143 $ | 0,01 % |
6.575
-23
| -0,3 % | -602 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1445
Boston Omaha
BOC
376 Mio. $
| 199.949 $ | 0,01 % |
16.164
-11.385
| -41 % | -148.249 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1446
OrthoPediatrics
KIDS
575 Mio. $
| 199.267 $ | 0,01 % |
11.220
+8.417
| +300 % | +147.393 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1447
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| 199.230 $ | 0,01 % |
26.249
+2.927
| +13 % | +19.438 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1448
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
| 199.178 $ | 0,01 % |
1.024
+138
| +16 % | +27.734 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1449
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 199.013 $ | 0,01 % |
1.098
-8.319
| -88 % | -1,42 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1450
Element Solutions
ESI
8,75 Mrd. $
| 198.845 $ | 0,01 % |
7.957
-2.423
| -23 % | -62.917 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .