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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Shoe Station Group
SHOE
US$3.68億
| US$20.8萬 | 0.01% |
12,331
+11,750
| +2,022% | +US$21.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1427
Driven Brands
DRVN
US$19.4億
| US$20.8萬 | 0.01% |
14,042
-8,091
| -37% | -US$12萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1428
Matrix Service
MTRX
US$2.89億
| US$20.8萬 | 0.01% |
17,779
-1,703
| -9% | -US$2.14萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1429
CAVA Group
CAVA
US$67.6億
| US$20.8萬 | 0.01% |
3,537
-1,314
| -27% | -US$7.33萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1430
HubSpot
HUBS
US$117億
| US$20.7萬 | 0.01% |
517
+156
| +43% | +US$6.46萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1431
Dillards
DDS
US$105億
| US$20.7萬 | 0.01% |
341
-273
| -44% | -US$17.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1432
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1億
| US$20.7萬 | 0.01% |
7,720
-855
| -10% | -US$2.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1433
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$20.7萬 | 0.01% |
313
-199
| -39% | -US$13.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1434
American Superconductor
AMSC
US$12.4億
| US$20.6萬 | 0.01% |
7,175
+7,173
| +358,650% | +US$31萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1435
SmartFinancial
SMBK
US$8.61億
| US$20.6萬 | 0.01% |
5,580
+2,744
| +97% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1436
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.55億
| US$20.5萬 | 0.01% |
10,954
+2,612
| +31% | +US$4.26萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1437
Douglas Emmett
DEI
US$15.8億
| US$20.5萬 | 0.01% |
18,643
-2,144
| -10% | -US$2.69萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1438
C3.ai
AI
US$18.2億
| US$20.5萬 | 0.01% |
15,194
-10,905
| -42% | -US$17.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1439
Novavax
NVAX
US$17.8億
| US$20.4萬 | 0.01% |
30,422
+4,510
| +17% | +US$3.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1440
Bioventus
BVS
US$9.21億
| US$20.4萬 | 0.01% |
27,390
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1441
ProFrac Holding
ACDC
US$7.39億
| US$20.3萬 | 0.01% |
52,250
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1442
Under Armour
UAA
US$20.5億
| US$20.2萬 | 0.01% |
40,681
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
WSR
1443
已下市
Whitestone REIT
WSR
| US$20.1萬 | 0.01% |
14,485
+453
| +3% | +US$5,839 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1444
Teradata
TDC
US$29.1億
| US$20萬 | 0.01% |
6,575
-23
| -0.3% | -US$602 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1445
Boston Omaha
BOC
US$3.74億
| US$20萬 | 0.01% |
16,164
-11,385
| -41% | -US$14.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1446
OrthoPediatrics
KIDS
US$5.75億
| US$19.9萬 | 0.01% |
11,220
+8,417
| +300% | +US$14.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1447
Weave Communications
WEAV
US$5.95億
| US$19.9萬 | 0.01% |
26,249
+2,927
| +13% | +US$1.94萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1448
IES Holdings
IESC
US$106億
| US$19.9萬 | 0.01% |
1,024
+138
| +16% | +US$2.77萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1449
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$19.9萬 | 0.01% |
1,098
-8,319
| -88% | -US$142萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1450
Element Solutions
ESI
US$87.1億
| US$19.9萬 | 0.01% |
7,957
-2,423
| -23% | -US$6.29萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。