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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Shore Bancshares
SHBI
US$7.49億
| US$21.7萬 | 0.01% |
12,299
-114
| -0.9% | -US$1,912 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1402
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.2億
| US$21.7萬 | 0.01% |
11,141
+2,707
| +32% | +US$5.04萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1403
Independent Bank
INDB
US$37.6億
| US$21.7萬 | 0.01% |
2,965
+1
| +0% | +US$71 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1404
Gen Digital
GEN
US$142億
| US$21.6萬 | 0.01% |
7,934
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
1405
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.4億
| US$21.5萬 | 0.01% |
11,431
-4,099
| -26% | -US$8.27萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1406
NCR Voyix
VYX
US$10.7億
| US$21.5萬 | 0.01% |
21,098
+10,702
| +103% | +US$11.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1407
已下市
American Woodmark
AMWD
| US$21.5萬 | 0.01% |
3,989
+161
| +4% | +US$9,428 |
2025 Q3
1季度
|
|
1408
Pegasystems
PEGA
US$57.6億
| US$21.5萬 | 0.01% |
3,599
+1,680
| +88% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1409
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3億
| US$21.4萬 | 0.01% |
13,213
-49,930
| -79% | -US$57.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1410
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$21.4萬 | 0.01% |
1,414
-7,631
| -84% | -US$113萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1411
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.1億
| US$21.4萬 | 0.01% |
5,452
-77
| -1% | -US$3,002 |
2025 Q3
1季度
|
|
1412
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7億
| US$21.4萬 | 0.01% |
1,635
-209
| -11% | -US$2.75萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1413
Cencora
COR
US$649億
| US$21.3萬 | 0.01% |
632
+405
| +178% | +US$13.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1414
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4億
| US$21.3萬 | 0.01% |
6,123
-1,380
| -18% | -US$4.12萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1415
Silgan Holdings
SLGN
US$42.3億
| US$21.3萬 | 0.01% |
5,281
-8,838
| -63% | -US$35.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1416
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1億
| US$21.2萬 | 0.01% |
6,285
-14,272
| -69% | -US$45.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1417
Farmland Partners
FPI
US$4.34億
| US$21.2萬 | 0.01% |
21,899
-15,355
| -41% | -US$15.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1418
DraftKings
DKNG
US$98.1億
| US$21.2萬 | 0.01% |
6,146
+5,047
| +459% | +US$16.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1419
Take-Two Interactive
TTWO
US$383億
| US$21.2萬 | 0.01% |
827
+667
| +417% | +US$16.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1420
Intercontinental Exchange
ICE
US$889億
| US$21.1萬 | 0.01% |
1,300
-3,953
| -75% | -US$61.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1421
Haemonetics
HAE
US$54億
| US$21萬 | 0.01% |
2,620
-4,090
| -61% | -US$27.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1422
LSI Industries
LYTS
US$7.27億
| US$21萬 | 0.01% |
11,446
+6,653
| +139% | +US$13.5萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1423
Columbia Sportswear
COLM
US$30.7億
| US$20.9萬 | 0.01% |
3,791
-566
| -13% | -US$3.02萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1424
Hanmi Financial
HAFC
US$9.19億
| US$20.9萬 | 0.01% |
7,720
+5,928
| +331% | +US$15.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1425
Broadridge
BR
US$198億
| US$20.8萬 | 0.01% |
933
-17,381
| -95% | -US$396萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。